关于巴中市2019年财政决算及2020年1至6月财政预算执行情况的报告

发布日期：2020-09-14 09:11信息来源：预算科【字体：大中小】

关于巴中市2019年财政决算及2020年

1至6月财政预算执行情况的报告

2020年8月26日在巴中市第四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

巴中市财政局局长 王良钊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市四届人大常委会第二十八次会议报告2019年财政决算及2020年1至6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2019年全市财政决算情况

（一）一般公共预算。全市地方一般公共预算收入完成476,651万元，为调整预算的100.28%，同比增长4.86%。加上税收返还收入59,413万元、一般性转移支付收入1,961,163万元、专项转移支付收入377,093万元、一般债务转贷收入542,390万元、调入资金275,415万元、上年结余19,113万元、动用预算稳定调节基金3,190万元、接受其他地区援助14,140万元，全市一般公共预算收入总计3,728,568万元。

全市一般公共预算支出3,131,618万元，为调整预算的99.58%，同比下降0.23%。加上上解上级支出68,609万元、一般债务还本支出510,040万元、安排预算稳定调节基金5,020万元，全市一般公共预算支出总计3,715,287万元。

全市一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，年终结余13,281万元，实现收支平衡并略有结余。

（二）政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成803,444万元，为调整预算的98.8%，同比增长0.55%；加上上级补助收入20,254万元、上年结余3,336万元、专项债务转贷收入380,229万元，全年收入总计1,207,263万元。全市政府性基金预算支出792,526万元，为调整预算的99.08%，同比下降0.4%；加上专项债务还本支出180,580万元、调出资金226,772万元，支出总计1,199,878万元。收入总计减去支出总计，年终结余7,385万元，按规定结转2020年继续使用。

（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成13,438万元，为调整预算的98.95%。全市国有资本经营预算支出1,459万元，调出资金11,850万元，支出总计13,309万元。收入总计减去支出总计，年终结余129万元，结转下年安排使用。

（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成447,577万元，为调整预算的100.46%。全市社会保险基金预算支出395,349万元，为调整预算的95.72%。社会保险基金当年收支结余52,228万元，年末滚存结余397,538万元。

（五）政府债务余额变动。2019年初全市政府债务余额4,439,387万元，其中一般债务3,392,043万元、专项债务1,047,344万元。本年政府债务增加922,619万元，均为省转贷的地方政府债券，其中一般债券542,390万元、专项债券380,229万元。本年政府债务减少690,812万元，其中再融资债券还本613,703万元、其他还本77,109万元。年末政府债务余额4,671,194万元，其中一般债务3,424,201万元、专项债务1,246,993万元。全市2019年末政府债务余额未突破省政府核定的限额4,787,742万元。

二、2019年市本级财政决算情况

（一）一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入完成107,032万元，为调整预算的100.13%。加上税收返还收入32,598万元、一般性转移支付收入869,750万元、专项转移支付收入145,428万元、下级上解收入37,324万元、一般债务转贷收入192,015万元、调入资金9,772万元、上年结余6,785万元，动用预算稳定调节基金380万元，全年收入总计1,401,084万元。

市本级一般公共预算支出561,283万元，为调整预算的98.11%。加上上解上级支出26,996万元、补助下级支出613,810万元、一般债务转贷支出148,304万元、一般债务还本支出39,551万元、安排预算稳定调节基金334万元，支出总计1,390,278万元。

市本级一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计后，年终结余10,806万元，结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入完成65,948万元，为调整预算的100.36%。加上上级补助收入5,742万元、上年结余2,859万元、专项债务转贷收入253,629万元，全年收入总计328,178万元。市本级政府性基金预算支出84,548万元，为调整预算的98.1%；加上补助下级支出18,550万元，专项债务转贷支出149,793万元，专项债务还本支出70,874万元，调出资金2,772万元，全年支出总计326,537万元。收入总计减去支出总计，年终结余1,641万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成7,509万元，为调整预算的101.75%。市本级国有资本经营预算支出380万元，加上调出资金7,000万元,支出总计7,380万元。收入总计减去支出总计后，年终结余129万元，结转下年使用。

（四）社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入348,228元，为调整预算的100.52%。市本级社会保险基金预算支出321,243万元，为调整预算的94.89%。市本级社会保险基金当年收支结余26,985万元，加上上年结余229,357万元，年末滚存结余256,342万元。

（五）政府债务变动情况。2019年初市本级政府债务余额480,584万元，其中一般债务270,755万元、专项债务209,829万元。本年政府债务增加147,547万元，均为省转贷的地方政府债券，其中新增债券44,210万元、再融资债券103,337万元。本年政府债务减少110,425万元，其中再融资债券还本103,337万元、其他还本7,088万元。年末政府债务余额517,706万元，其中一般债务余额274,915万元、专项债务余额242,791万元。市本级与巴中经开区的政府债务余额合计949,232万元，未突破省政府核定的市级政府债务限额960,670万元（省未单独核定巴中经开区债务限额）。

三、巴中经开区财政决算情况

（一）一般公共预算。巴中经开区地方一般公共预算收入完成19,014万元，为调整预算的103.9%。加上一般性转移支付收入3,218万元、专项转移支付收入3,189万元、一般债务转贷收入19,024万元，全年收入总计44,445万元。

巴中经开区一般公共预算支出24,481万元，为调整预算的99.8%。加上上解上级支出488万元、一般债务还本支出18,704万元、安排预算稳定调节基金714万元，全年支出总计44,387万元。

巴中经开区一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计后，年终结余58万元，结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算。巴中经开区政府性基金预算收入完成169,298万元，为调整预算的102.82%。加上上级补助收入1,123万元、专项债务转贷收入46,043万元，全年收入总计216,464万元。巴中经开区政府性基金预算支出198,811万元，为调整预算的97.55%；加上专项债务还本支出12,659万元，全年支出总计211,470万元。收入总计减去支出总计，年终结余4,994万元，按规定结转下年继续使用。

（三）政府债务变动情况。2019年初巴中经开区政府债务余额为397,822万元，其中一般债务189,073万元、专项债务208,749万元。本年政府债务增加65,067万元，均为市本级转贷的地方政府债券，其中新增债券34,970万元、再融资债券30,097万元。本年政府债务减少31,363万元，其中再融资债券还本30,097万元、其他还本1,266万元。年末政府债务余额431,526万元，其中一般债务余额189,393万元、专项债务余额242,133万元。

以上2019年全市、市本级及巴中经开区财政决算，请予审查批准。

四、2019年重点支出和重大项目保障情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，我们认真贯彻党中央、国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，全面落实市四届人大三次会议有关决议要求、审查意见和市人大代表关于财政工作的意见建议，全力支持脱贫攻坚和川陕革命老区振兴发展示范区建设，有力地促进了全市经济社会高质量发展。

（一）全力打好三大攻坚战。全市整合到位中央、省、市38个涉农项目资金21.04亿元，市、区县财政安排专项扶贫资金3.77亿元，实现土地增减挂钩和耕地占补平衡流转交易收入9.5亿元，全力保障脱贫攻坚投入需要。全市投入生态环保资金5.64亿元，支持解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。编制三年滚动偿债工作方案和半年即期偿债计划，建立债务临期预警督导机制，通过预算安排、盘活存量资产资金、贷款展期、借新还旧等多种措施偿还各类债务259.79亿元，全市未发生一例实质性到期债务违约事件。

（二）着力培育骨干财源。持续转变财政支持发展方式，做实做大川陕革命老区振兴发展基金，完成基金投放12.5亿元；设立民营及中小企业应急转贷基金，加大政策性融资担保公司资本金注入，安排乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金1,000万元，缓解企业融资难融资贵问题。全市投入10.95亿元，支持实施“四大特色农业产业行动计划”。全市安排5,629万元，支持四大新型工业和四大现代服务业发展。落实支持民营经济发展十条措施，累计兑现各类奖补资金2.86亿元。出台财政优化营商环境十条措施，努力营造一流营商环境。

（三）大力支持重点项目建设。全市统筹安排61亿元，支持交通、水利、城镇等重大基础设施建设。投入4.05亿元，支持农村危旧房改造、易地扶贫搬迁和地质灾害防治。优先保障招商引资等重大活动经费，确保招商引资项目落实落地。全市纳入财政部PPP综合信息平台库管理项目48个，总投资538.92亿元，入选财政部PPP示范项目4个、入选省PPP示范项目13个。支持市级国有投融资公司通过企业债、公司债、PPN、专项债等方式融资40.55亿元，为国有企业转型发展、债务风险防范化解、重大项目建设等提供资金保障。

（四）优先保障和改善民生。持续加大民生投入，民生支出占一般公共预算支出的比重持续高于全省平均水平。全市筹集42.19亿元，保障省定30件民生实事和市自选10件民生事项等顺利实施。全市安排1.81亿元，实施人才强国和就业优先战略。全市投入19.80亿元，实施薄弱学校改造和落实“三免一补”、困难学生救助、学生营养改善计划等政策；投入9,320万元，支持文化、体育公共服务体系建设。全市安排4.24亿元，支持医疗卫生体制改革，落实公共卫生服务、基本药物制度等政策；筹集8.87亿元，落实城乡低保、医疗救助、临时价格补贴等政策；投入5,818万元，支持社会养老服务产业发展。全市争取棚户区及老旧小区改造资金9.85亿元，解决城镇低收入群体住房困难。全市投入2.81亿元，推进平安巴中建设，支持开展扫黑除恶专项斗争，加强食品、药品质量检测能力建设。

五、2020年1至6月预算执行情况

（一）全市执行情况

1－6月，全市范围内征收的一般公共预算总收入完成374,885万元，同比下降7.32%。其中：上缴中央、省级收入完成167,027万元，同比增长1.76%；地方一般公共预算收入完成207,858万元，为预算的42.61%，同比下降13.51%。地方一般公共预算收入中，税收收入完成102,679万元，为预算的35.51%，同比下降28.72%；非税收入完成105,179万元，为预算的52.94%，同比增长9.24%。全市一般公共预算支出完成1,350,858万元，为预算的63.9%，同比下降27.52%。

全市政府性基金预算收入完成318,345万元，为预算的41.36%，同比增长39.46%。全市政府性基金支出完成407,043万元，为预算的60.35%，同比增长18.99%。

全市国有资本经营预算收入完成2,036万元，为预算的17.63%，同比增长155.78%。全市国有资本经营预算尚未实现支出。

全市社会保险基金预算收入完成230,279万元，为预算的48.68%，同比增长25.23%。全市社会保险基金支出完成198,376万元，为预算的46.86%，同比增长19.57%。

（二）市本级执行情况

1－6月，市本级征收的一般公共预算总收入完成76,897万元，同比下降26.71%。其中：上缴中央、省级收入完成33,808万元；市本级地方一般预算收入完成43,089万元，为预算的39.09%，同比下降23.21%。市本级地方一般预算收入中，税收收入完成20,312万元，为预算的32.42%，同比下降42.9%；非税收入完成22,777万元，为预算的47.86%，同比增长10.9%。市本级一般公共预算支出完成221,480万元，为预算的58.51%，同比下降25.42%。

市本级政府性基金预算收入完成10,000万元，占预算的20.58%，同比下降45.59%。市本级政府性基金支出完成76,331万元，为预算的90.23%，同比增长215.55%。

市本级国有资本经营预算尚未实现预算收支。

市本级社会保险基金预算收入完成173,505万元，为预算的46.8%，同比增长10.78 %。市级社会保险基金支出完成161,354万元，为预算的46.48%，同比下降24.82%。

（三）巴中经开区执行情况

1－6月，巴中经开区征收的一般公共预算总收入完成48,142万元，其中：上缴中央、省和市本级收入完成39,582万元；地方一般预算收入完成8,560万元，为预算的43.71%，同比下降3.83%。地方一般预算收入中，税收收入完成5,600万元，为预算的36.46%，同比下降29.08%；非税收入完成2,960万元，为预算的70.09%，同比增长194.53%。巴中经开区一般公共预算支出完成13,814万元，为预算的34.9%，同比增长73.74%。

巴中经开区政府性基金预算收入完成46,987万元，占预算的35.02%，同比下降38.53%。政府性基金支出完成67,734万元，为预算的59.33%，同比下降35.44%。

以上2020年1至6月全市、市本级及巴中经开区预算执行情况，请予审议。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对全市经济社会事业发展的冲击和影响较为明显，财政收入呈总体下降态势，而疫情防控、脱贫攻坚、老区振兴发展和“六稳”“六保”等刚性支出增长较快，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府统筹推进疫情防控和经济社会事业发展决策部署，认真落实省委十一届七次、市委四届十次全会精神和本次会议审议意见，多措并举强化收入征管，用好用活抗疫特别国债和特殊转移支付资金，扎实做好当前财政收支预算工作，确保全年财政收支平衡，为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，积极融入成渝地区双城经济圈建设，加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供财力保障。

附件：1.关于2019年财政决算和2020年1至6月财政预算执行

有关情况的说明

2.2020年上半年财政工作成效及下步工作重点

3.巴中市2019年一般公共预算收入决算表

4.巴中市2019年一般公共预算支出决算表

5.巴中市2019年一般公共预算收支决算平衡表

6.巴中市市级2019年一般公共预算收入决算表

7.巴中市市级2019年一般公共预算支出决算表

8.2019年巴中市市级一般公共预算收支执行决算平衡表

9.巴中市2019年地方政府一般债务余额情况表

10.巴中市2019年末地方政府一般债务分地区情况表

11.巴中市2019年政府性基金预算收入决算表

12.巴中市2019年政府性基金预算支出决算表

13.巴中市2019年政府性基金预算收支决算平衡表

14.巴中市市级2019年政府性基金预算收入决算表

15.巴中市市级2019年政府性基金预算支出决算表

16.巴中市市级2019年度政府性基金预算收支决算平衡表

17.巴中市2019年地方政府专项债务余额情况表

18.巴中市2019年末地方政府专项债务分地区限额表

19.巴中市2019年国有资本经营预算收支决算表

20.巴中市市级2019年国有资本经营决算收支平衡表

21.巴中市市级2019年国有资本经营预算支出安排表

22.巴中市2019年社会保险基金预算收入决算表

23.巴中市2019年社会保险基金预算支出决算表

24.巴中市市本级2019年社会保险基金预算收入决算表

25.巴中市市本级2019年社会保险基金预算支出决算表

26.巴中市2019年地方政府债务余额情况汇总表

27.巴中市2019年末地方政府债务分地区限额汇总表

28.2019年市对区税收返还和转移支付补助决算情况表

29.2019年市对区转移支付分地区决算情况表

30.2019年巴中市市级一般公共预算基本支出决算情况表

31.2019年巴中市市级预算内基本建设支出决算情况表

附件1

关于2019年财政决算和2020年1至6月

财政预算执行有关情况的说明

一、2019年财政决算变动情况

受新冠肺炎疫情影响，市四届人大四次会议延迟至5月15日召开，省财政与市（州）、扩权县财政关于2019年度年终结算事项已在市四届人大四次会议召开前办理完毕，相关调整事项已纳入提交市四届人大四次会议审议的《关于巴中市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，全市“四本预算”的收支决算及平衡情况与向市四届人大四次会议报告的执行情况无差异。

市级财政办理年终结算后，市本级和巴中经开区财政收支及平衡情况发生如下变化：一是地方政府其他一般债务还本支出调减108万元，其中市本级调减50万元、巴中经开区调减58万元；二是年终结余调增108万元，其中市本级调增50万元、巴中经开区调增58万元。调整后市级一般公共预算支出总计由向市四届人大四次会议报告的1,408,854万元调整为1,408,746万元，市级一般公共预算年终结余由10,756万元调整为10,864万元；市本级一般公共预算支出总计由向市四届人大四次会议报告的1,390,328万元调整为1,390,278万元，市本级一般公共预算年终结余由10,756万元调整为10,806万元；巴中经开区一般公共预算支出总计由向市四届人大四次会议报告的44,445万元调整为44,387万元，巴中经开区一般公共预算年终结余调整为58万元。

二、2019年市级财力向区县转移支付情况

2019年，市本级财政按照上级政策规定和市委、市政府有关决策部署，用市本级财力（含基金）补助下级财政支出28,441万元，其中：巴州区16,962万元、恩阳区2,667万元、南江县1,946万元、通江县2,780万元、平昌县2,543万元、巴中经开区1,543万元。市本级财力对巴州区转移支付中，包括政府性基金预算财力安排用于城市建设、征地拆迁补助、城市公共设施等13,917万元。

三、2019年市级政府性基金结余情况

市级政府性基金年终结转结余6,635万元，其中市本级年终结转1,641万元，巴中经开区年终结转4,994万元。

市本级政府性基金年终结余中，体彩公益金结转结余544万元、福彩公益金结转结余1,097万元，均按彩票公益金管理有关规定结转下年继续使用。

巴中经开区政府性基金结转中，主要是国有土地使用权出让收入超收收入4,604万元、城市基础设施配套费超收收入39万元，结转下年继续安排用于城市建设和土地储备开发相关支出。

四、2019年上级财政补助情况

现行一般公共预算上级补助收入主要包括税收返还、一般性转移支付、专项转移支付三部分，其中：税收返还包括所得税基数返还、增值税税收返还、消费税税收返还、成品油税费改革税收返还和增值税“五五分享”税收返还等6个子项；一般性转移支付包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、革命老区转移支付、贫困地区转移支付、结算补助和基本公共服务领域共同财政事权转移支付等40个子项；专项转移支付按支出功能分类明确到具体项目。2019年全市到位上级补助收入总额2,397,669万元，比2018年增加127,246万元，增长5.6%，其中：税收返还59,413万元，与上年保持不变；一般性转移支付1,961,163万元，增长64.1%；专项转移支付377,093万元，同比下降62.88%，主要是中央、省将部分公共服务领域专项转移支付调整为共同财政事权转移支付。

2019年市本级上级补助收入到位总额1,047,776万元，比2018年增加16,038万元，增长1.55%。其中税收返还32,598万元，与去年保持不变；一般性转移支付869,750万元，增长49.26%；专项转移支付145,428万元，下降65.08%。2019年市对三区补助支出613,810万元，其中：税收返还13,560万元、一般性转移支付511,933万元、专项转移支付88,317万元。

五、2019年市级财政预备费使用情况

2019年市本级财政年初预算安排预备费4,000万元，调整预算调减2,300万元，实际动支1,700万元，主要用于：救灾物资和救援装备采购650万元、宜宾长宁地震援助200万元、非洲猪瘟防控129万元、消防应急装备购置350万元、通江县“6.20”洪灾抢险救灾30万元、市气象局常态化资源性人工降雨59万元、其他防灾应急等支出282万元。

巴中经开区年初预算安排预备费300万元，实际动支300万元，主要用于：应急抢险53万元、解决以往年度遗留问题37万元、非洲猪瘟等疫情防控22万元、低收入群体临时价格补贴40万元、退役军人支出50万元、“儿童之家”及“雨露计划”等其他相关支出98万元。

六、2019年市级超收收入安排情况

2019年市本级超收收入463万元，其中一般公共预算超收入144万元、政府性基金超收收入190万元、国有资本经营预算超收收入129万元。年终决算时，除国有资本经营预算超收收入129万元结转至2020年用于市国有资产运营集团有限公司资本金注入和企业债券资金管理补助经费外，其余334万元全部用于安排预算稳定调节基金。

2019年巴中经开区超收收入5,708万元，其中一般公共预算超收入714万元、政府性基金超收收入4,994万元。一般公共预算超收收入714万元全部用于安排预算稳定调节基金，政府性基金超收收入4,994万元结转下年继续用于城市建设和土地储备开发相关支出。

七、2019年市级重大政府投资情况

2019年，为支持重点项目顺利实施，市本级财政实际安排到位项目前期工作经费1,286万元。同时，通过上级预算内投资补助、市本级财力安排、申发重点项目专项债券和统筹安排存量资金等多渠道筹措市级重点项目建设资金92,217万元，其中：项目征地拆迁10,721万元、西北环线和南环线建设20,000万元、土地储备项目26,500万元、健康步道建设650万元、人才公寓建设350万元、救灾减灾中心建设200万元、市儿童医院建设500万元、巴万高速公路建设800万元、巴城二期防洪工程12,400万元、巴河大桥至中坝滨河路提升改造500万元、城镇污水和城乡垃圾处理设施建设3,660万元、祠堂街及麻柳湾特色商业街打造600万元、燕飞村至大佛寺等交通项目建设3,581万元、红牌塝新能源汽车充电桩及停车场建设8,150万元、市纪委监委留置场所业务用房建设2,000万元、小街小巷整治605万元、莲花街G542连接线建设1,000万元。

巴中经开区安排到位重点项目建设资金100,504万元，其中项目征地拆迁65,534万元、土地储备项目8,500万元、棚户区改造建设26,150万元、污水垃圾治理320万元。

八、2019年市级部门决算情况

2019年市本级部门决算总收入505,757万元，其中财政拨款收入395,749万元、事业收入102,670万元、经营收入3,062万元、其他收入4,276万元。加上上年结余126,066万元、事业基金弥补收支差额6,289万元，市本级部门决算收入总计为638,112万元。市本级部门决算支出总计444,645元，其中基本支出230,459万元、项目支出211,451万元、经营支出2,735万元。市本级部门收入总计减去支出总计后，当年收支净额193,467万元，减去年终结余分配3,960万元，年末结转结余189,507万元，其中项目结转结余187,169万元。项目结转结余余额较大主要原因：一是部分重点项目实施进度偏慢，自源资源和规划部门结转48,068万元、交通运输部门结转71,682万元、住建部门结转19,469万元、公安部门结转5,516万元、教育部门结转5,186万元；二是部分专项资金下达较晚，年底决算时尚未办理支付。

2019年巴中经开区部门决算总收入224,554万元，其中：财政公共预算拨款24,545万元、政府性基金预算拨款200,009万元。加上上年结余7,701万元，部门决算收入总计为232,255万元。巴中经开区部门决算支出总计215,390元，其中基本支出7,012万元、项目支出208,378万元。部门收入总计减去支出总计后，当年收支结余16,865万元，其中项目结转结余16,259万元。项目结转结余资金主要是国有土地使用权出让收入和城市配套费安排支出2019年底尚未实现支出。

九、2019年“三公经费”决算情况

全市“三公经费”支出8,664万元，为调整预算的80.69%，比上年下降12.8%。其中：因公出国（境）费113万元，为调整预算的88.98%，比上年增长3.67%，增长主要原因是省、市级安排的国际友城交流合作和考察学习任务增加；公务用车购置及运行维护费6,504万元，为调整预算的82%，比上年下降14.86%；公务接待费2,047万元，为调整预算的76.41%，比上年下降6.44%。

市本级“三公经费”决算支出数2,938万元，为调整预算的82.34%，比上年下降10.4%。其中：因公出国（境）费决算支出数100万元，为调整预算的88.51%，比上年下降2.91%；公务用车购置及维护费决算支出数2,473万元，为调整预算的85.81%，比上年下降10.37%；公务接待费决算支出数365万元，为调整预算的63.7%，比上年下降12.26%。

巴中经开区“三公经费”决算支出数222万元，为调整预算的99.63%。其中：公务接待费决算支出数55万元，为调整预算的100%；公务用车购置及维护费决算支出数167万元，为调整预算的99.5%。

十、2019年预算稳定调节基金变动情况

2018年末全市预算稳定调节基金滚存余额3,190万元。市与各区县财政在编制2019年调整预算时，动用2018年滚存的预算稳定调节基金余额3,190万元弥补收支差额。2019年末，市与各区县财政按《预算法》有关规定，将当年超收收入和结余资金5,020万元补充预算稳定调节基金，2019年末全市预算稳定调节基金余额为5,020万元。

十一、财政结转结余及存量资金使用情况

2018年全市结转下年的年终结余19,113万元，2019年按规定安排用于相关项目支出。市本级财政2018年年终结转结余6,785万元，按规定继续安排用于巴万高速PPP项目建设以奖代补、普通高中教育、援藏援彝干部补助等支出3,358万元，其余3,427万元统筹用于市委、市政府确定的重点项目和民生配套支出等。

市本级财政清理收回2019年市级部门存量资金4,210万元，主要用于大巴山干部学院建设经费2,000万元、巴中恩阳机场航线补贴300万元、小微企业融资担保代偿及担保费补助386万元、市级粮食收购信用保证金100万元、体育馆建设工程纠纷案律师代理费96万元、创建国家气候标志项目经费54万元、购房补贴63万元、巴州区派出所警务室建设等110万元、其他重点项目支出1,101万元。

2019年市本级财政清理收回各部门结存在市国库支付中心的自有资金结余5,483万元，主要用于：中小企业民营企业应急转贷基金1,000万元、南管委政府性投资项目欠款440万元、2019年文化旅游产业发展扶持奖励资金等1,258万元、市委办信息化建设经费1,641万元、第二届巴人文化艺术节活动经费220万元、高速公路导示牌制作经费200万元、其他事业发展经费724万元。

十二、2019年财政预算绩效管理工作情况

2019年，全市预算绩效管理工作以构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为主线，深入推进预算和绩效管理一体化改革。一是建立预算绩效管理“1+N”制度体系。制定《巴中市全面推进预算绩效管理实施方案》，同步建立完善各项具体管理办法、实施细则、操作规程等“N”项配套制度。二是坚持预算绩效目标管理 “四同步”。坚持部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标、财政专项支出绩效目标、财政政策性支出绩效目标与“四本预算”同步申报、同步上会、同步批复、同步公示，年度期间追加项目预算一律规范编制绩效目标，与经费申请报告同步报审。三是推进预算绩效目标“双监控”。实行预算执行从资金下达、拨付到使用全程跟踪，从项目立项、项目实施到绩效目标实现程度全程监控，发现问题及时纠偏。四是扎实开展支出绩效评价工作。在自评“全覆盖”基础上，筛选1个整改复评项目、3个财政政策项目、5个财政专项预算项目及5个部门整体支出、68个部门支出项目进行重点绩效评价，参评资金达6.6亿元。五是强化绩效评价结果运用。根据绩效评价结果和绩效监控成果，收回效益不高和长期闲置项目资金4,210万元，调减2020年部门年初预算支出6,441万元。

十三、2020年中央直达资金到位情况

为支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，保持经济社会持续健康发展，中央财政增加财政赤字和发行抗疫特别国债的2万亿元，通过特殊转移支付机制全部转移给地方财政，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。截至7月底，全市共到位直达和参照直达资金46.54亿元，其中：直达资金32.71亿元、参照直达资金13.83亿元；分区域到位情况是：市本级2.3亿元、经开区0.55亿元、巴州区9.48亿元、恩阳区6.25亿元、通江县9.68亿元、南江县7.48亿元、平昌县10.8亿元。到位直达资金中，包括正常转移支付资金7.87亿元、特殊转移支付资金13.9亿元、抗疫特别国债和地方赤字发行债券资金10.94亿元。参照直达资金主要是困难群众救助补助、城乡居民基础养老保险中央转移支付、就业创业中央财政补助、困难群众救助补助和机关事业单位养老保险制度改革补助等基本民生补助资金，参照直达资金管理模式进行管理。上述直达和参照直达资金通过中央直达市县资金监管平台实行动态全程监控，目前全市直达和参照直达资金已全部分配到具体用款单位、项目。

十四、2020年1至6月区县预算执行情况

（一）一般公共预算。1－6月，区县地方一般公共预算收入完成164,769万元，为预算的43.62%，下降10.56%。其中：税收收入完成82,367万元，为预算的36.9%，下降24.07%；非税收入完成82,402万元，为预算的53.32%，增长8.79%。分区县情况：巴州区34,881万元，为预算的43.89%，下降6.99%；恩阳区26,479万元，为预算的37.83%，下降22.33%；南江县34,790万元，为预算的44.39%，下降11.15%；通江县21,581万元，为预算的46.21%，下降9.67%；平昌县38,478万元，为预算的46.11%，下降5.42%；经开区8,560万元，为预算的43.71%，下降3.83%。

区县地方一般公共预算支出完成1,129,378万元，为预算的65.08%，下降27.92%。分区县完成情况：巴州区230,705万元，为预算的66.57%，下降21.44%；恩阳区189,430万元，为预算的63.54%，下降20.6%；南江县216,336万元，为预算的56.03%，下降33.57%；通江县214,078万元，为预算的60.76%，下降33.55%；平昌县265,015万元，为预算的60.18%，增长30.03%；巴中经开区13814万元，为预算的34.9%、增长73.74%。

（二）政府性基金预算。1－6月，区县政府性基金收入完成308,345万元，为预算的40.38%，增长46.91%。其中：巴州区37,005万元、恩阳区26,905万元、南江县22,379万元、通江县7,784万元、平昌县167,285万元、经开区46,987万元。区县政府性基金支出完成330,712万元，为预算的53.05%，增长4.04%。其中：巴州区35,898万元、恩阳区53,615万元、南江县71,548万元、通江县31,449万元、平昌县70,468万元、经开区67,734万元。

（三）国有资本经营预算。1－6月，区县国有资本经营预算收入完成2,036万元，为预算的26.97%，增长325.05%，其中：巴州区1,650万元、南江县238万元、通江县148万元。1－6月区县国有资本经营预算尚未实现支出。

十五、2020年1至6月一般公共预算收支执行特点

（一）税收收入降幅较大。受新冠肺炎疫情和政策性减税降费等因素的叠加影响，全市税收收入下降幅度较大。从税收完成总额看，全市全口径税收实现25.43亿元，比去年同期减少7.64亿元，同比下降23.1%。从分行业税收情况看，第二产业税收下降35.3%，第三产业税收下降18.3%。工业税收下降34.73%，建筑和房地产业税收下降35.32%，批发和零售业税收下降10.6%，交通运输业税收下降37.5%，住宿和餐饮业税收下降58.5%，仅金融业纳税降幅收窄，比1－3月回升11.2个百分点。

（二）非税收入支撑贡献增大。全市各级各部门为克服新冠肺炎疫情对地方财政收入的冲击影响，深挖非税收入潜力，努力通过积极处置闲置国有资产、加强纪检监察和公安等部门罚没收入入库等措施，确保非税收入实现较好增长，全市非税收入实现10.52亿元，同比增长9.24%。

（三）公共预算支出同比下降。新冠肺炎疫情初期，除定点医疗机构和部分应急保障部门外，其余大部分单位暂停或减少了正常公务活动，特别是各级中、小学校均推迟入学，一般公共预算支出进度缓慢，除保工资、保运转、保民生以及应急支出外，其他部分重点项目支出无法按期实现。上半年，全市公共预算支出比去年同期减少51.29亿元，下降27.52%。

附件2

2020年上半年财政工作成效及下步工作重点

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻落实市委、市政府重大决策部署，强化财政政策和资金保障，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为打赢疫情防控人民战争总体战阻击战贡献财政力量。

一、强化财政保障，支持打好疫情防控阻击战

（一）及时完善疫情防控工作机制。全省启动重大突发公共卫生事件“一级应急响应”后，市财政局迅速成立疫情防控经费保障工作领导小组，统筹开展全市疫情防控经费保障工作和财政系统联防联控工作，及时制定疫情防控经费保障应急预案，全体财政干部24小时待命，相关科室加班奋战，共同筑牢疫情防控保障防线。建立疫情防控信息联络机制和日报制度，加强疫情防控工作宣传，落实党员防疫值班制，组织机关党员干部234人次到“挂包保”社区参加疫情防控近40天，号召职工爱心捐款1.54万元。

（二）全力做好疫情防控经费保障。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”要求，牵头做好全市联防联控后勤保障工作，开通疫情防控财政保障和疫情防控物资采购“绿色通道”，确保经费预算追加、疫情防控经费物资及时落实到位。上半年，全市下达疫情防控资金1.56亿元，其中市、区县财政安排5,376万元，专项用于生产和采购防控设备及医疗物资、医疗救治、粮油储备、兑现疫情防控一线医疗卫生人员补助等，确保疫情防控工作顺利开展。

（三）坚决落实疫情防控政策措施。及时跟进中央、省政策动态，不折不扣落实医疗救助、税费优惠、金融服务、支持企业复工复产等财政政策措施。对新冠肺炎患者异地就医开辟绿色通道，执行先救治后结算政策；新冠肺炎医疗费用实行按项目付费，累计为6家定点救治医院拨付医保周转金2,500万元。积极做好“稳企业、稳就业”工作，加大创业担保贷款贴息支持力度，优化融资担保服务，落实社保费“减免缓降补”政策，出台《<巴中市关于应对新冠肺炎疫情支持中小企业渡过难关的八条措施>中涉及财政补贴事项具体操作办法》，全市已兑现5,294户企业贷款贴息、减税降费、社保降费和物流、用电用气补贴等共1.76亿元，市级融资担保公司为复工复产企业累计提供贷款担保2.89亿元。

二、发挥财政职能，推动经济社会向好发展

（一）争取特殊财政政策支持成效明显。全面梳理国家、省“两会”财政利好政策，主动会同相关部门做好项目谋划、论证、储备、入库等工作，及时向财政部、省财政厅汇报争取。2020年以来，全市通过省专家组评审纳入专项债券发行备选库项目143个、发债总需求321.61亿元，其中：专项债券用作资本金项目31个、用作资本金金额30.42亿元。省财政厅下达全市2020年新增专项债务限额56.04亿元，较2019年的24.16亿元增加31.88亿元、增长131.95%。全市到位上级转移支付补助152.9亿元，比去年同期增长8.41%。

（二）增收节支管理持续加强。在全面落实复工复产财税支持政策的基础上，加强重点税源监控和薄弱环节管理，督促各征收单位和区县依法依规组织收入，做到应减尽减、应收尽收。坚持政府带头“过紧日子”，年初按不低于10%的比例压减部门一般性支出1.57亿元，并参照省财政厅“收一批”“压一批”“延一批”“转一批”等“四个一批”做法，进一步调整优化财政支出结构，压减非急需非刚性支出，实施更加严格的财政存量资金管理办法，将节约的资金统筹用于支持“六稳”“六保”工作。

（三）防风险促发展措施有力。一是全力防控政府债务风险。及时更新完善《巴中市三年滚动偿债工作方案（2020—2022）》，督促各区县和市级部门筹措资金45.17亿元，及时足额偿还到期债务本息，全市未发生一例债务到期违约事件。二是认真落实积极财政政策。严格执行各项减税降费政策，全市支持疫情防控税收减免3,600万元，办理纳税人缓缴税款32户4,700万元，兑现各类奖补资金9,500万元。三是继续实施财金互动政策。申报省级财金互动奖补资金2,715万元，到位直接融资奖励等省级奖补资金1,663万元；市、区县安排735万元，用于金融服务考核奖励和贷款增量奖补等。四是持续转变财政支持发展方式。支持做大做强川陕革命老区振兴发展基金，撬动银行新增贷款投放2.5亿元，新增投资项目8个；充分发挥政策性融资担保公司撬动作用，新增担保贷款2.9亿元。加大国有企业资本金注入，支持其市场化募集资金7.4亿元。五是着力培育骨干财源。全市投入5,369万元，支持实施“四大农业产业行动计划”。全市安排3,111万元，支持四大新型工业和四大现代服务业发展。六是大力支持重大项目建设。统筹安排各类建设资金19.56亿元，支持重大交通、水利、城镇等项目建设。投入14.8亿元，推动国省干线、县乡公路建设和易地扶贫搬迁等。

（四）重点支出保障到位。一是加大脱贫攻坚资金投入。全市到位中央、省财政专项扶贫资金11.6亿元，市、区县安排专项扶贫资金3.77亿元，整合到位财政涉农资金16.54亿元。二是大力推动生态文明建设。积极支持环保项目申报工作，全市7个项目、总投资8.2亿元纳入中央、省项目储备库。各区县共出资3000万元设立巴河流域横向生态保护补偿资金。三是优先保障民生投入。全市拨付资金8.5亿元，启动实施教育和体育建设项目84个，新改扩建学校校舍12.8万平方米，化解义务教育阶段超大班150个。及时调整城乡低保、特困供养人员补助标准，为低保兜底对象发放低保金5,658万元，发放困难残疾人生活补贴1,047万元、重度残疾人护理补贴574万元，代缴困难群众城乡居民基本养老保险费462万元。全市筹集资金6.3亿元，加快保障性安居工程建设，切实解决城镇贫困群众住房困难。

（五）财政管理改革不断深化。一是加强“三保”支出管理。督促编制2020年县级“三保”预算，落实“定期报告”制度和工资、扶贫、基本民生专项库款保障管理机制，开展“三保”专项督导，压实区县主体责任。二是推进预算绩效管理。出台《巴中市财政局预算绩效管理工作实施方案》，建立“2+2+N”工作架构和“3+2+1”预算绩效管控体系。加强绩效结果运用，对绩效不高项目适当调减2020年度经费预算。三是切实提升财政库款保障能力。全面落实中央直达和参照直达资金动态监管机制，确保资金及时足额直达基层和具体用款单位。加强国库资金和财政暂付款管理，努力提高库款保障水平。四是强化财政监督检查。开展脱贫攻坚问题整改清零行动，对各区县财政脱贫攻坚实行挂牌督战，实现所有问题销号清零。开展公务卡使用管理专项治理，发现整改问题资金4,545万元。持续开展兑现企业奖补和乡镇基本财力保障机制等专项检查，及时发现整改问题。

三、坚持政治统领，持续深化全面从严治党

（一）加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及省委、市委全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织党员干部到刘伯坚纪念馆开展革命传统教育、重温入党誓词，组织党员领导干部带头讲党课，加强党性锤炼，进一步坚定理想信念。

（二）强化干部作风建设。带头贯彻落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，扎实推动优化营商环境和“放管服”改革举措落地落实，紧扣公务卡专项整治、“一卡通”专项治理、企业奖补清理等局中心工作，集中整治财政领域“四风”问题。加力加压推进贫困村和“插花村”帮扶工作，督促帮扶干部对标对表开展问题全面“清零”行动，全力保障脱贫验收和全面评估。

（三）推进反腐倡廉建设。召开党建专题会议和党风廉政建设工作会议，逐级压实主体责任，统筹安排部署财政党风廉政建设和反腐败工作。综合运用提醒约谈、廉政短信、观看警示教育片等方式，聚焦身边财政典型案件，持续深化“以案促改”，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。加大政府债务风险防控等巡视反馈问题整改力度，对市委巡察反馈的8个方面15个问题全面进行整改。

四、下半年重点工作

全市财政工作将认真贯彻落实习近平总书记关于加强疫情防控工作的重要指示和全国、全省“两会”及省委十一届七次、市委四届十次全会精神，按照市委、市政府的部署要求，统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展工作，加快融入成渝地区双城经济圈建设，努力确保全年各项预期目标任务顺利完成。

（一）持续争取政策支持。继续加大向财政部等部委对接汇报工作力度，力争抗疫特别国债补助和中央转移支付补助资金更多地向川陕革命老区核心区及连片特困地区巴中倾斜支持。努力争取省财政厅增加我市专项债务限额，确保汉巴南铁路、米仓大道等一大批省、市重点项目专项债券如期发行。继续做好符合国家最新政策规定的专项债券项目补充入库申报工作。配合做好抗疫特别国债、城镇棚户区改造和城镇老旧小区改造等项目申报争取工作。紧紧抓住成渝地区双城经济圈建设政策机遇，努力争取项目、资金倾斜支持。

（二）抓好常态化疫情防控。坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府关于常态化疫情防控工作要求，确保各项安排部署在财政部门落地落实。时刻绷紧疫情防控这根弦，切实做好常态化疫情防控资金保障，积极配合做好疫情防控物资采购，认真落实好复工复产各项政策措施。

（三）树立“过紧日子”的思想。硬化支出预算执行约束，严格执行人大批复的预算，严控无预算、超预算支出，严把支出关口，确保财政收支平衡。厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优先保障“三保”支出。加强与审计、纪检监察等单位合作，扎实开展专项自查与整改工作，加强政策落实和资金使用预算绩效评价，提高财政资金使用效益。

（四）统筹财力保障重点。统筹安排好特殊转移支付、抗疫特别国债等中央直达资金和新增债券资金，持续做好“六稳”“六保”工作，尽全力支持保障经济社会持续健康发展。用好用活川陕革命老区振兴发展基金和政策性融资担保基金，引导更多社会资本参与全市重点项目建设投资运营。紧盯高速铁路、高速公路、水利、城镇、环保等市级重点项目工程进度，加快专项资金和新增债券支出，确保项目顺利实施。认真落实各项民生投入政策，进一步优化资金拨付流程，加快资金拨付进度，尽快形成实物工程量。

（五）履行主责抓好党建。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态化开展“两学一做”，用党的创新理论武装头脑，进一步深化党员干部思想政治建设，加强党员队伍管理。坚持全面从严治党，扎实开展党风廉政和专题警示教育，持续开展“三项检查”，深化正风肃纪，切实解决和纠正发生在群众身边的不正之风和腐败问题。

附件19-1巴中市2019年国有资本经营预算收入决算表.pdf
附件19-2巴中市2019年国有资本经营预算支出决算表.pdf
附件20-1巴中市市级2019年国有资本经营收入决算表.pdf
附件20-2巴中市市级2019年国有资本经营支出决算表.pdf
公开目录.pdf

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