巴中市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市人大及常委会依法履行地方立法权、人大监督权、重大事项决定权、选举任免权；听取和审议“一府两院”工作报告，提出审议意见，作出决议决定；对法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，开展执法检查；组织人大代表、常委会组成人员开展视察调研，提出议案、建议、批评和意见，为地方经济和社会事业发展助推助力。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，在市委的坚强领导下，市人大常委会深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣省委“三大发展战略”，认真贯彻落实市第四次党代会精神，坚持与党同向、与民同心、与时俱进，依法履行人大职能职责，听取和审议专项工作报告26个，听取有关工作汇报16项，开展执法检查3次，作出决议决定8项，审议法规草案5件、通过1件，备案审查规范性文件23件，任免国家机关工作人员44人次，在推进巴中脱贫攻坚、同步小康中彰显了人大担当与作为。

二、部门概况

巴中市人大常委会内设机构14个，非独立核算单位，其预决算由市人大常委会办公室填报；2016年度在职职工68人（退休人员25人纳入归口管理），年末实有公务用车12辆。

三、收支决算总体情况

2016年市人大常委会及机关本年收入合计1833.16万元，其中：财政拨款收入1833.16万元，占本年收入合计的100%。

2016年市人大常委会及机关本年支出合计1813.64万元，其中：基本支出1224.74万元，占本年支出合计的67.53%；项目支出588.90万元，占本年支出合计的32.47%。年末结转19.52万元，其中：基本支出结转13.21万元，项目支出结转6.31万元。

四、财政拨款收支决算情况

市人大常委会及机关2016年度财政拨款收支总决算1833.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加177.32万元，增长10.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市人大常委会及机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1813.64万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加157.80万元，增长9.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1813.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1629.30万元，占89.84%；社会保障和就业支出91.61万元，占5.05%；医疗卫生支出33.77万元，占1.86%；住房保障支出58.96万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：2016年行政运行决算数为1055.08万元，一般行政管理事务决算数为253.92万元，人大会议决算数为136万元，人大立法决算数为25万元，人大监督决算数为4万元，代表工作决算数为90万元，其他人大事务支出决算数为65.30万元。以上一般公共预算财政拨款支出共计1629.30万元，完成预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是年终直接支付返回款。

2.社会保障和就业支出：2016年财政对基本养老保险基金的补助决算数为0万元，财政对其他社会保险基金的补助决算数为88.81万元，归口管理的行政单位离退休决算数为2.8万元。以上一般公共预算财政拨款支出共计91.61万元，完成预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是年终直接支付返回款。

3.医疗卫生与计划生育支出：2016年行政单位医疗决算数为33.77万元，完成预算的100%。

4.住房保障支出：2016年住房公积金决算数为58.96万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市人大常委会及机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.74万元，其中：

人员经费898.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费326.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市人大常委会及机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为75.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为69.77万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.80万元，下降7.11%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年决算持平；公务用车运行维护费支出决算减少4.8万元，下降6.44%；公务接待费支出决算减少1万元，下降14.29%。减少的主要原因是机关累计报废车7辆；国内公务接待与2015年相比，减少了5批次，61人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费支出决算69.77万元，占92.08%；公务接待费支出决算6万元，占7.92%。

1.因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置支出0万元。

2016年公务用车运行维护费69.77万元。主要用于日常工作、公务接待、人大会议、重大课题调研、代表视察、学习培训等所需公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6万元。主要用于执行公务、开展业务活动、考察调研、重点工作和重点项目建设开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，306人，共计支出6万元，具体内容包括：立法调研、专题调研、重点课题调研用餐费0.58万元、交通费0.12万元；眉山、广元、广安、安康等15个市州人大来巴考察调研用餐费3.35万元、交通费0.75万元；市委、市政府重点工作和重点项目建设用餐费1.2万元（招商引资）；无外事接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市人大常委会机关运行经费支出326.59万元，比2015年增加16.49万元，增长5.32%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市人大常委会机关政府采购支出总额10万元，系政府采购货物支出，主要用于采购电脑、打印机、相机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，市人大常委会机关公有车辆12辆，系一般公务用车。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，市人大常委会机关对2016年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金409.20万元，覆盖率达到100%，并规范资金支付程序，提高支付效率，确保专款专用。

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四川省巴中市人民代表大会常务委员会办公室.XLS