关于巴中市机关事务管理局2018年部门预算信息公开的说明

巴中市机关事务管理局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

新的“三定”方案，强化了以办公用房、公务用车、公共节能、公务接待、后勤保障为核心的机关事务管理职责。目前，我局主要履行以下职责：1.负责市级行政事业单位非经营性国有资产的调剂安排和使用、维修管理工作，制定相关制度和办法并组织实施。2.负责市级机关行政办公用房的审核工作，指导市级机关集中住宅区的建设和管理工作。3.负责全市各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作及中央、省驻巴单位小汽车编制的管理工作。4.负责市级公共机构节约能源管理工作，参与制订市级公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能。5.负责市级公务接待统计监督管理工作。6.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。7.承担市级机关集中办公区（含市政中心主楼、东楼、西楼、餐饮中心、多功能会议室等）、市领导生活区的公共服务和管理工作，监督指导市级机关职工住宅小区物业服务和管理工作。8.负责市委、市政府接待专用车的管理工作。9.承担市委、市政府临时交办任务。

二、部门概况

巴中市机关事务管理局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共32人，供给车辆3辆。有下属一级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入2045.8万元。支出包括：一般公共服务支出1951.6万元、社会保障与就业支出45.3万元、医疗卫生与计划生育支出21.9万元、住房保障支出27万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额2045.8万元，比2017年减少203万元，其中：一般公共预算拨款收入2045.8万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额2045.8万元，比2017年减少203万元，其中：基本支出415.9万元，占总支出20.3%，项目支出1629.9万元，占总支出79.7%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入2045.8万元。支出包括：一般公共服务支出1951.6万元、社会保障与就业支出45.3万元、医疗卫生与计划生育支出21.9万元、住房保障支出27万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款2045.8万元，比2017年减少203万元，主要用于一般公共服务支出1951.6万元、社会保障与就业支出45.3万元、医疗卫生与计划生育支出21.9万元、住房保障支出27万元。（表3）

（一）基本支出415.9万元，其中：

1.人员支出319.9万元，其中：基本工资125.3万元，绩效工资34.7万元，津贴补贴58.3万元，机关事业单位养老养老保险45万元，职工基本医疗保险缴费15.8万元，奖金 6.3万元，住房公积金27万元等。

2.日常公用支出95.3万元，其中：办公费20.1万元，差旅费15万元，邮电费10.5万元，工会经费4.5万元，公务用车维护费12万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.7万元，其中：医疗费补助0.7万元。（表3-1）

（二）项目支出1629.9万元，其中：运转类项目支出34.9万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出1595万元，主要用于餐饮中心、市政中心、周转房、“两馆”多功能厅等的临聘人员经费、设备购置、维修、维护工作以及市级部门公务出行保障用车等支出。（表3-2）

（三）重点项目预算绩效目标等绩效情况说明。按照全面实施预算绩效管理相关规定，巴中市机关事务管理局对2018年一般公共预算安排的4个重点项目，科学完整地编制了绩效目标，重点项目预算涉及财政资金1370万元。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2018年“三公”经费财政拨款预算总额15万元，较2017年预算总额增加8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算增长0%。

（一）公务接待费3万元，较2017年预算增长0%。

（二）公务用车购置费0万元，较2017年预算增长0%；公务用车运行维护费12万元，较2017年预算增长8万元，主要原因是2017年市级机关车辆保障中心和市级机关非经营性国有资产管理中心无预算。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府采购支出282万元，主要用于市政中心物业管理服务以及空调、电梯、消防等维修和保养，2018年政府购买公共服务支出 282 万元，主要用于市政中心物业管理服务以及空调、电梯、消防等维修和保养等购买。（表6和表7）

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

2018年部门预算公开表.xls