四川省巴中市国有资产监督管理委员会2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据市政府授权，依法履行出资人职责。拟订国有资产管理的规范性文件和有关制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导。承担所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。推进国有企业改革，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责监事会的日常管理工作。制定所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。根据市委授权，负责部分国有资产在县（区）的重点国有企业负责人的任免等管理工作。协调中央、省、外地在巴国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
（二）2017年重点工作完成情况。一是坚持市场化改革方向，积极推进国资国企改革。市国资委积极做好深化国资国企改革规划工作，完成了一系列推动全市国资国企改革发展的政策性、规范性文件，扎实推进各项改革。一是制定《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施意见》，科学设定薪酬结构，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范和监督有效。二是出台《巴中市市属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，合理确定企业领导人履职待遇，严格规范业务支出。三是代市委起草并印发了《加强和改进国有企业党的建设推进国有企业治理现代化的实施意见》，从制度机制层面为国有企业深化改革加快发展提供支撑和保障，促进国有企业做强做优做大。四是把市交建公司作为探索开展市属国有企业董事会选聘高级管理人员试点企业，市圣泉水务公司作为市属国有企业内部劳动、人事、分配三项制度改革试点企业，规范董事会履行选人用人职权，健全劳动用工、选人用人和激励约束机制。
二是全力盘活国有资产，提升国有资本运营效率。市国资委紧紧围绕“做强存量、做优增量、做大总量”总体思路，突出投融资平台对国有企业发展、项目建设的支持和保障作用，大力提升国有资产的质量和证券化率。一是继续以市国有资产经营公司为资本市场融资平台，在资本市场直接累计融资47亿元的基础上，发行公司债10亿元和企业债券15亿元。二是利用国有资本总量，巴中机场建设公司、市新城建设公司在巴中农发行争取重点建设项目基金6亿元。三是对市新城投资公司采取注入一批优质土地、划转企业国有股权和经营性资产等八条措施，资产总额已突破200亿元，被中诚信国际用评级公司评为AA信用评级。五是圣泉水务公司在新三板成功挂牌。
三是加强国资监管，确保国有资产保值增值。以“放权、放开、放活和管少、管精、管好”为原则，以管资本为主优化国有资产监管方式，切实增强企业活力。
二、部门概况
巴中市国资委无下属单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年国资委本年收入合计350.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.4万元，占8.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年国资委本年支出合计4090.1万元，其中：基本支出246.8万元，占6.03%；项目支出3843.3万元，占93.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4090.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2235.37万元，下降35.34%。
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出350.4万元，占本年支出合计的8.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加76.1万元，增长27.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3590.1万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出832.1万元，占23.18%；教育支出5万元，占0.14%；社会保障和就业支出23.89万元，占0.67%；医疗卫生支出10.32万元，占0.29%；住房保障支出13.79万元，占0.38%；交通运输支出2705万元，占75.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为3590.1万元，完成预算87.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付给市国投公司巴达铁路、高速公路资本金2705万元。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为23.89万元，完成预算100.8*%，决算数大于预算数的主要原因是应付职工社会保障各就业福利基数变化。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为10.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246.81万元，其中：
人员经费198.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车。
3.公务接待费支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：企业投融资平台建设，企事业改革等项目。
公务接待费支出决算比2016年减少1.26万元，下降20.12%。主要是因为政策调整。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，国资委机关运行经费支出49.01万元，比2016年增加14.81万元，增长43.3%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市国资委无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市国资委无车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3 个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99.5分，存在的问题：一是专项资金使用不规范，二是账务处理不及时，三是记账凭证摘要过于简单。下一步改进措施：一是精确使用工作经费到专项工作上，二是规范做账及时处理账务，将经济内容表达清楚。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页
主办单位：巴中市财政局网站地图
电话：（0827）5260173 地址：巴中市江北大道西段49号 蜀ICP备2020032163号-2  川公网安备 51190202000164号网站标识码：5119000049
|