巴中日报社2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中日报社是市委机关报，坚持正面宣传为主，高扬时代主旋律，推动我市改革开放事业顺利向前发展，起着市委、市政府的喉舌、联系人民群众的桥梁和纽带作用。从事新闻采访、报纸编辑、印刷、发行及广告等业务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.紧紧围绕脱贫攻坚、交通建设、县域经济、特色农业、全域旅游和城乡提升等方面，加强新闻宣传。认真抓好了贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会、市第四次党代会精神的新闻宣传，对市委重大决策，全市重点项目、重点工作的新闻宣传，以及推动脱贫奔康涌现的好做法、好经验的新闻报道。

2.落实好习近平总书记在新闻宣传工作会上的系列讲话精神，实行采编流传再造，推动巴中日报、巴中晚报的改版工作，把巴中日报和巴中晚报做出了特色，做出了亮点。

3.推动融媒体发展，大力发展新媒体。整合报业集团掌上巴中、巴中传媒网、巴中全搜索等新媒体资源，打造出在全省有影响力的新媒体矩阵，线上做产品线下搞活动，实现社会效益和经济效益双丰收。加大力度，争取财政支持媒体融合发展政策的尽快落实落地。

4.引进采购北大方正全媒体采编系统，进一步完善中央厨房采编控制系统，整合采访力量，建设全媒体采编队伍，着力解决信息传输慢、费率高等问题。

5.深入开展走基层、转作风、改文风活动，大力实施精品工程，努力培养一批名记者、名编辑，推出一系列讲好巴中故事的鲜活作品。

6.全面深化改革，在岗位设置、人员聘用、绩效分配、采编与经营方面加大改革力度。

二、部门概况

巴中日报社属正县级事业单位，现有职工188人，其中财政拨款41人，退休7人，自收自支140人。

三、收支决算总体情况说明

2017年总收入：3390.62万元，其中财政年初预算572.1万元，财政追加255.81万元，经营性收入2562.71万元。

2017年总支出3467.28万元，其中基本支出573.01万元，项目支出197.01万元，经营支出2697.26万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入827.91万元（其中未包含年初结转资金20万元），当年共计支出770.02万元。与2016年相比，财政拨款收入增加139.97万元，增长20%，支出增加94.08万元，增长14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出770.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加94.08万元，增长14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出770.02万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出653.69万元，占85%；社会保障和就业支出58万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出21.51万元，占3%；住房保障支出34.82万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）: 支出决算为653.69万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因,是年终追加了台湾《旺报》工作经费未全部使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为2万元，完成预算200%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算扶贫支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为34.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出573.01万元，其中：

人员经费479.21万元，主要包括：基本工资172.32万元、津贴补贴4.87万元、其他社会保障缴费25.71万元、绩效工资112.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费58万元、其他工资福利支出70.2万元、住房公积金34.82万元、医疗费0.4万元。

　　公用经费93.8万元，主要包括：办公费5万元、印刷费55.1万元、差旅费5.3万元、工会经费5.6万元、福利费4.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出10.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.9万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是接待数量减少，接待费未使用完，结余部分由财政收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占73%；公务接待费支出决算2.9万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。人次为0，批次为0

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于重大活动、新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2万元，增长33%。主要原因是因我单位没有进行车辆改革，没有发放车补，故增加公务用车运行费2万元。

3.公务接待费支出2.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：2017年1月3日至2017年12月15日接待省内市州报社及印刷厂来我社考察，接待费21995元；接待四川兴睿祥科技公司来我社指导印刷厂CTP机械操作技术，接待费1205元；接待自贡彩灯公司来灯会现场开展灯会现场布展设计，接待费3600元；接待成都永阳承信科技公司来印刷厂指导制版业务，接待费2200元。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降3%。主要原因是接待数量减少，接待费未使用完，结余部分由财政收回。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出290.81万元,比2016年增加45.99万元，增长19%。

（二）政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，巴中日报社共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金83万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是报社财政供给人员较少，而经营收入又严重下滑；二是传统纸媒受新媒体冲击，人力、纸张成本普遍增高；三是发展新媒体投入大。下一步改进措施：一是请求财政给予政策支持，补充财力投入建设新媒体；二是拓展非报经营，增加经营收入，以弥补经费不足，保证正常运转。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对巴中日报社印刷厂CTP制版机购置项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是印刷机械更新换代快，报纸又是天天印刷，对机器的磨损严重；二是板材属于易耗品，成本高；三是原材料价格普遍涨价，对纸媒的成本增长幅度大。下一步改进措施：一是保养维护好机械设备，延长使用寿命；二是厉行节约，加强原材料的管理，让财政资金发挥最大效益。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。