关于巴中市2020年财政决算及2021年1至6月财政预算执行情况的报告
2021年8月3日在巴中市第四届人民代表大会常务委员会第三十七次会议上
巴中市财政局局长 吕爱国
巴中市人大常委会：
我受市人民政府委托，向市四届人大常委会第三十七次会议报告2020年财政决算及2021年1至6月财政预算执行情况，请予审议。
一、2020年全市财政决算情况
（一）一般公共预算。全市地方一般公共预算收入完成484,045万元，为调整预算的100.85%，同比增长1.55%。加上税收返还收入59,413万元、一般性转移支付收入1,988,669万元、专项转移支付收入357,286万元、一般债务转贷收入475,539万元、调入资金242,881万元、上年结余13,281万元、动用预算稳定调节基金5,020万元、接受其他地区援助16,840万元，全市一般公共预算收入总计3,642,974万元。
全市一般公共预算支出3,104,203万元，为调整预算的98.52%，同比下降0.88%。加上上解上级支出64,796万元、一般债务还本支出415,444万元、安排预算稳定调节基金11,875万元，全市一般公共预算支出总计3,596,318万元。
全市一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，年终结余46,656万元，结转下年继续使用。
（二）政府性基金预算。全市政府性基金收入完成911,217万元，为调整预算的102.34%，同比增长13.41%；加上政府性基金转移支付收入21,007万元、抗疫特别国债转移支付收入83,000万元、上年结余7,385万元、专项债务转贷收入620,728万元，全年收入总计1,643,337万元。全市政府性基金支出1,315,698万元，为调整预算的98.81%，同比增长66.01%，加上专项债务还本支出76,128万元、调出资金235,602万元，支出总计1,627,428万元。收入总计减去支出总计，年终结余15,909万元，结转下年继续使用。
（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成12,676万元，为调整预算的98.64%，加上国有资本经营预算转移支付收入399万元、上年结余129万元，收入总计13,204万元。全市国有资本经营预算支出5,925万元，调出资金7,279万元，支出总计13,204万元。全年收支平衡。
（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金收入完成473,959万元，社会保险基金支出433,517万元，当年收支结余40,442万元，年末滚存结余437,980万元。
（五）政府债务变动情况。2020年初全市政府债务余额4,671,194万元，其中：一般债务3,424,201万元、专项债务1,246,993万元。当年政府债务增加1,096,267万元，均为省转贷的地方政府债券，其中：新增债券622,105万元、再融资债券474,162万元。本年政府债务减少489,968万元，其中再融资债券还本474,162万元、其他还本15,806万元。年末政府债务余额5,277,493万元，其中：一般债务3,485,900万元、专项债务1,791,593万元。全市2020年末政府债务余额未突破省政府核定的限额6,574,428万元。
二、2020年市本级财政决算情况
（一）一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入完成107,241万元，为调整预算的100%。加上税收返还收入32,598万元、一般性转移支付收入817,033万元、专项转移支付收入228,044万元、下级上解收入39,175万元、一般债务转贷收入209,229万元、调入资金13,152万元、上年结余10,806万元，动用预算稳定调节基金334万元，全年收入总计1,457,612万元。
市本级一般公共预算支出514,933万元，为调整预算的94.59%。加上上解上级支出15,383万元、补助下级支出697,865万元、一般债务转贷支出170,229万元、一般债务还本支出29,202万元、安排预算稳定调节基金570万元，支出总计1,428,182万元。
市本级一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，年终结余29,430万元，结转下年继续使用。
（二）政府性基金预算。市本级政府性基金收入完成63,227万元，为调整预算的104.69%；加上政府性基金转移支付收入5,540万元、抗疫特别国债转移支付收入44,800万元、上年结余1,641万元、专项债务转贷收入381,270万元，全年收入总计496,478万元。市本级政府性基金支出186,843万元，为调整预算的98.89%；加上政府性基金转移支付支出6,965万元、抗疫特别国债转移支付支出33,800万元、专项债务转贷支出236,920万元，专项债务还本支出20,695万元，调出资金9,152万元，全年支出总计494,375万元。收入总计减去支出总计，年终结余2,103万元，结转下年继续使用。
（三）国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成5,000万元，为调整预算的100.00%；加上国有资本经营预算转移支付收入399万元、上年结转129万元，收入总计5,528万元。市本级国有资本经营预算支出1,528万元，加上调出资金4,000万元,支出总计5,528万元。全年收支平衡。
（四）社会保险基金预算。市本级社会保险基金收入341,723万元，市本级社会保险基金支出357,759万元，当年收支结余-16,036万元，年末滚存结余240,305万元。
（五）政府债务变动情况。2020年初市本级政府债务余额517,706万元，其中：一般债务274,915万元、专项债务242,791万元。本年政府债务增加193,246万元，均为省转贷的地方政府债券，其中新增债券134,500万元、再融资债券48,850万元、其他调整9,896万元。当年政府债务减少49,897万元，其中再融资债券还本48,850万元、其他还本1,047万元。年末政府债务余额661,055万元，其中：一般债务286,359万元、专项债务374,696万元。
三、2020年巴中经开区财政决算情况
（一）一般公共预算。巴中经开区地方一般公共预算收入完成20,112万元，为调整预算的102.7%。加上一般性转移支付收入5,136万元、专项转移支付收入7,462万元、一般债务转贷收入39,583万元、动用预算稳定调节基金714万元、上年结余58万元、调入资金20,000万元，全年收入总计93,065万元。
巴中经开区一般公共预算支出54,418万元，为调整预算的99.64%。加上上解上级支出1,345万元、一般债务还本支出36,578万元、安排预算稳定调节基金528万元，全年支出总计92,869万元。
巴中经开区一般公共预算决算平衡情况是：收入总计减去支出总计，年终结余196万元，结转下年继续使用。
（二）政府性基金预算。巴中经开区政府性基金收入完成140,531万元，为调整预算的107.64%；加上政府性基金转移支付收入298万元、抗疫特别国债转移支付收入5,300万元、专项债务转贷收入53,600万元、上年结余4,994万元，全年收入总计204,723万元。巴中经开区政府性基金支出169,572万元，为调整预算的94.25%；加上专项债务还本支出4,800万元、调出资金20,000万元，全年支出总计194,372万元。收入总计减去支出总计，年终结余10,351万元，结转下年继续使用。
（三）政府债务变动情况。2020年初巴中经开区政府债务余额431,526万元，其中：一般债务189,393万元、专项债务242,133万元。本年政府债务增加93,183万元，均为市本级转贷的地方政府债券，其中：新增债券53,305万元、再融资债券39,878万元。本年政府债务减少51,274万元，其中：再融资债券还本39,878万元、其他还本1,500万元、其他调整减少9,896万元。年末政府债务余额473,435万元，其中：一般债务190,752万元、专项债务282,683万元。
市本级与巴中经开区的年末政府债务余额合计1,134,490万元，未突破省政府核定的市级政府债务限额1,134,490万元（省未单独核定巴中经开区债务限额）。
以上2020年全市、市本级及巴中经开区财政决算，请予审查批准。
四、落实市人大决议和重点财政工作情况
2020年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，我们全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，认真落实市四届人大四次会议有关决议要求和审查意见，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，较好地保障了各项重点支出需要，有力推动全市经济运行平稳向好发展。
（一）积极主动做好向上政策争取工作。全面梳理国家、省革命老区振兴发展、成渝地区双城经济圈建设等重大发展战略利好政策，持续加大差异化财政政策和预算内投资、政府债务管理政策争取工作，深度谋划项目储备、对接、入库等工作，上级转移支付和专项债券项目争取取得新成效。全市到位各类补助资金250.97亿元、较上年增长3.8%，其中：一般性转移支付到位198.87亿元、专项转移支付到位35.73亿元、抗疫特别国债转移支付到位8.3亿元。全市到位新增债券资金70.51亿元，较上年增加31.88亿元，增长132%，成功发行专项债券项目61个、到位资金56.04亿元，其中发行汉巴南铁路、米仓大道专项债券12.79亿元。
（二）全力支持疫情防控和复工复产。把疫情防控作为最重要、最紧迫工作来抓，按照特事特办、急事急办原则，开通资金拨付绿色通道，采取“先预拨、后清算”方式，对中央、省、市疫情防控资金即到即办，紧急预拨预调资金3,000余万元，第一时间启动紧急采购程序，全力支持保障疫情防控设备、物资紧急采购。统筹安排疫情防控资金6.98亿元，大力支持疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置、应急物资保障能力。出台《支持中小企业渡过难关涉及财政补贴事项具体操作办法》，促进企业复工复产复业，累计为近万户企业贷款贴息、社保降费和缓解物流、用电用气等费用1.52亿元，有效纾解企业特殊困难。
（三）精准发力支持打好“三大攻坚战”。全市到位中央、省扶贫专项资金14.85亿元，市、区县预算安排3.77亿元，整合涉农资金24.53亿元，支持各区县如期实现脱贫摘帽。全市拨付资金2.33亿元，推动生态环境“五大专项整治行动”，解决大气、土壤、水污染防治等突出问题。全市投入4.49亿元，落实河（湖）长制，实施中小河流治理工程和污水垃圾三年行动计划。严格地方政府债务限额管理和预算管理，及时编制即期债务风险防控工作方案，动态更新完善三年滚动偿债计划，持续推动存量债务化解和新增债务防控，多措并举偿还到期政府债务本息，全市未发生一例债务到期违约事件。
（四）大力支持推动重点项目建设。全市投入53.87亿元，深入实施基础设施补短板和第三轮交通大会战，支持汉巴南铁路、苍巴高速、红鱼洞水库等重点项目建设。全市到位20.17亿元，衔接推进乡村振兴战略，支持农村危旧房改造、易地扶贫搬迁和地质灾害防治等。做大做强川陕革命老区振兴发展基金，新增投资项目16个，实现基金直接投资 6.3亿元，撬动银行新增贷款投放4.9亿元。做大做实市属国有企业规模，支持其通过公司债、企业债等方式募集到位债券资金27亿元。强化政府债券拉动作用，统筹新增专项债券、抗疫特别国债、新增一般债券等资金，加快项目实施进度和债券资金支付进度，推动尽快形成实物工作量。继续推广运用政府和社会资本合作模式，全市累计纳入财政部PPP综合信息平台管理库项目47个，总投资449.96亿元，落地项目37个，民营资本参与项目数22个，居全省前列。
（五）以人为本优先保障和改善民生。持续加大民生投入，民生支出占一般公共预算支出比重达70.6%。拨付资金21亿元，支持薄弱学校建设和化解义务教育超大班额问题；筹集5.74亿元，资助学前教育到高等教育阶段家庭经济困难学生；安排资金7.42亿元，调整城乡低保、特困人员补助标准，将16.16万名建档立卡贫困户纳入低保范围，为31万名困难群众代缴城乡居民基本养老保险；拨付资金11.09亿元，支持改造3,020户危旧房棚户区和85个老旧小区；投入2.86亿元，推进基层治理制度创新和能力建设，加强食品、药品质量检测能力建设和市场监管保障，支持开展扫黑除恶专项斗争和第七次全国人口普查。
五、2021年1至6月预算执行情况
（一）全市执行情况
1－6月，全市范围内征收的一般公共预算总收入完成418,120万元，同比增长11.53%。扣除上划中央、省级收入后，地方一般公共预算收入完成246,177万元，为预算的49.1%，同比增长18.44%，其中：税收收入完成117,809万元，为预算的42.06%，同比增长14.74%；非税收入完成128,368万元，为预算的58%，同比增长22.05%。全市一般公共预算支出完成1,418,328万元，为预算的55.62%，同比增长4.99%。
全市政府性基金收入完成282,126万元，为预算的28.17%，同比下降11.38%。全市政府性基金支出完成336,060万元，为预算的43.66%，同比下降17.44%。
全市国有资本经营预算收入完成301万元，为预算的2.29%，同比下降85.22%。全市国有资本经营预算尚未实现支出。
全市社会保险基金收入完成269,712万元，为预算的54.86%，同比下降16.48%。全市社会保险基金支出完成180,904万元，为预算的41.53%，同比下降54.41%。
（二）市本级执行情况
1－6月，市本级征收的一般公共预算总收入完成81,796万元，同比增长6.37%。扣除上划中央、省级收入后，市本级地方一般公共预算收入完成50,540万元，为预算的45.75%，同比增长17.29%，其中：税收收入完成23,713万元，为预算的41.7%，同比增长16.74%；非税收入完成26,827万元，为预算的50.06%，同比增长17.78%。市本级一般公共预算支出完成270,813万元，为预算的56.61%，同比增长22.27%。
市本级政府性基金收入完成6,072万元，为预算的9.64%，同比下降39.28%。市本级政府性基金支出完成88,337万元，为预算的99.89%，同比增长15.73%。
市本级国有资本经营预算尚未实现预算收支。
市本级社会保险基金收入完成161,774万元，为预算的43.47%，同比下降39.22%。市级社会保险基金支出完成141,305万元，为预算的39.78%，同比下降60.73%。
（三）巴中经开区执行情况
1－6月，巴中经开区征收的一般公共预算总收入完成48,396万元，扣除上划中央、省和市本级收入后，巴中经开区地方一般公共预算收入完成9,096万元，为预算的42.62%，同比增长6.29%，其中：税收收入完成6,788万元，为预算的40.35%，同比增长21.21%；非税收入完成2,310万元，为预算的51.05%，同比下降21.96%。巴中经开区一般公共预算支出完成19,139万元，为预算的44.03%，同比增长38.55%。
巴中经开区政府性基金收入完成116,379万元，占预算的81.38%，同比增长147.68%。政府性基金支出完成117,503万元，为预算的88.12%，同比增长73.48%。
主任、副主任、秘书长、各位委员，已经过去的2020年，经过全市各级共同努力，成功应对了新冠肺炎疫情等诸多不利因素的叠加影响，全市财政运行总体平稳，预算执行效果较好。但我们也清醒认识到，当前财政管理改革任务繁重，还存在减收压力持续加大、人均财力水平仍然偏低、“三保”等重点支出刚性增长、预算绩效管理水平有待提高、政府偿债压力巨大等突出问题。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委四届十一次、十二次全会精神，自觉接受市人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干、深化改革、锐意进取，扎实做好财政收支预算管理工作，为加快建设“三市两地一枢纽”提供坚实的财力保障。
附件1
关于2020年财政决算和2021年1至6月
财政预算执行有关情况的说明
一、2020年财政决算变动情况
省与市（州）财政年终结算办理完毕后，全市社会保险基金预算收支及平衡情况发生如下变化：一是职工基本医疗保险基金收入调增1万元、城乡居民基本养老保险基金收入调增7,277万元；二是失业保险基金支出调增1万元、工伤保险基金支出调减61万元；三是2020年全市社会保险基金预算年终结余调增7,338万元。调整后全市社会保险基金收入总计和支出总计由向市四届人大五次会议报告的864,219万元变动为871,497万元。
市本级财政与省和各区财政年终结算办理完毕后，财政收支及平衡情况发生如下变化：一是市本级一般公共预算专项上解收入和专项上解支出同时调减5,925万元，调整后市本级一般公共预算收入总计和支出总计由向市四届人大五次会议报告的1,462,907万元变动为1,457,612万元。二是市级职工基本医疗保险基金收入调增1万元、社会保险基金上年结余调减1万元、失业保险基金支出调增1万元、工伤保险基金支出调减61万元、社会保险基金年终结余调增60万元，调整后市本级社会保险基金收入总计和支出总计未发生变化。
巴中经开区与市级财政年终结算办理完毕后，财政收支及平衡情况发生如下变化：一是一般公共预算节能环保支出项级科目大气调减4,733万元、水体调增4,733万元、辐射调减60万元、其他污染防治支出调增60万元；二是政府性基金预算中抗疫特别国债安排的支出款级科目公共卫生体系建设调减5,200万元、其他抗疫相关支出调增5,200万元。调整后收支总计未发生变化。
二、2020年市本级财力向区县转移支付情况
2020年，市本级财政按照上级政策规定和市委、市政府有关决策部署，用市本级财力（含基金）补助各区县18,740万元，其中：巴州区7,090万元、恩阳区4,458万元、南江县1,975万元、通江县2,384万元、平昌县2,112万元、巴中经开区721万元。市本级财力对巴州区补助支出中，包括政府性基金预算财力安排用于城市建设、征地拆迁补助、城市公共设施等2,604万元。
三、2020年市级财政结余情况
2020年市级财政年终结转结余42,080万元，其中：市本级年终结转结余31,533万元，巴中经开区年终结转结余15,047万元。
市本级年终结余中，包括一般公共预算结转结余29,430万元，其中：农村客运和城市出租车成品油价格补助、沱江岷江嘉陵江安河流域横向生态保护补偿资金等一般转移支付结转8,429万元，中央城市管网及污水处理补助等专项转移支付结转1,737万元，市本级财力安排年底未清算的恩阳机场航线补贴、巴城公交补贴、市住建局出售资产对应安排偿债资金等19,264万元；政府性基金结余2,103万元，主要是上级下达的福彩公益金1,246万元、体彩公益金817万元、用于残疾人事业的彩票公益金40万元。上述事项年底办理决算时，因主管部门未提出分配方案或尚未达到清算条件，结转2021年继续安排使用。
巴中经开区结转中，包括一般公共预算结余196万元、政府性基金结余10,351万元。政府性基金结余主要是城市基础设施配套费超收收入1,988万元、国有土地使用权出让超收收入7,987万元未安排相关支出，结转2021年安排用于城市建设和土地储备开发等相关支出。
四、2020年上级财政补助情况
2020年全市一般公共预算到位上级补助2,405,368万元，比2019年增加7,699万元，增长0.32%，其中：税收返还59,413万元，与上年保持不变；一般性转移支付1,988,669万元，增长1.4%；专项转移支付357,286万元，下降5.25%。2020年政府性基金预算到位上级补助104,007万元，增长413.51%，主要是2020年到位抗疫特别国债转移支付83,000万元。
2020年市级（含三区）一般公共预算到位上级补助1,077,675万元，比2019年增加29,899万元，增长2.85%。其中税收返还32,598万元，与去年保持不变；一般性转移支付817,033万元，下降6.06%；专项转移支付228,044万元，增长56.81%。剔除市对三区补助支出697,865万元后，2020年市本级（不含三区）一般公共预算上级补助实际到位379,810万元，其中：税收返还19,038万元、一般性转移支付253,250万元、专项转移支付107,522万元。
2020年市级（含三区）政府性基金上级补助到位50,340万元，其中：政府性基金转移支付5,540万元、抗疫特别国债转移支付44,800万元。剔除市对三区补助支出40,765万元，2020年市本级实际到位政府性基金上级补助9,575万元。
五、2020年市级财政预备费使用情况
2020年市本级财政年初预算安排预备费4,000万元，调整预算调减3,500万元，实际动支477万元，主要用于：援助湖北随州市新冠肺炎疫情防控经费200万元，市政务服务中心疫情期间“不见面”开标系统设施购置和市政大楼、市民之家热成像人体测温系统采购经费45万元，市林业局森林草原和陆生野生动物疫源疫病防控经费43万元，市农业农村局动物疫病防控应急物资采购经费34万元、市气象局人工增雨和市应急管理局森林防灭火专项整治经费30万元，捐赠德国丹嫩贝格市和香港各界扶贫促进会医疗物资经费20万元，其他应急经费105万元。
巴中经开区年初预算安排预备费1,170万元，调整预算调减565万元，实际动支568万元，主要用于新冠肺炎疫情防控380万元、应急抢险救灾117万元、解决以往年度遗留问题71万元。
六、2020年市级超收收入安排情况
2020年市本级政府性基金超收收入459万元，加上中期评估收回的政府性基金预算支出111万元，合计570万元，调入一般公共预算安排用于补充预算稳定调节基金。
2020年巴中经开区超收收入10,503万元，其中：一般公共预算超收收入528万元，全部用于安排预算稳定调节基金；政府性基金超收收入9,775万元，当年未安排支出，并入政府性基金结余结转下年继续用于城市建设和土地储备开发等相关支出。
七、2020年市级重大政府投资情况
2020年，为支持重点项目顺利实施，市本级财政实际安排到位项目前期工作经费360万元。通过上级预算内投资补助、市本级财力安排、争取发行专项债券和统筹安排存量资金等多渠道筹措市级重点项目建设资金177,219万元，其中：米仓大道建设资金77,900万元、江家口水库建设资金15,000万元、巴中粮食现代物流园区建设12,000万元、巴州城区二期防洪堤工程欠款20,000万元、光雾山旅游景区基础设施建设8,000万元、大巴山干部学院迁建工程建设6,650万元、玉堂桥（莲花街至北环线G542连接线道路）工程建设6,000万元、市中心医院南侧休闲广场（兼容停车库）建设3,700万元、市疾控中心试验室监测能力建设2,600万元、川陕革命根据地博物馆及川陕苏区将帅碑林纪念馆陈列布展2,500万元、北环线货运停车服务区建设2,500万元、地质灾害防治3,016万元、土地整治补助1,365万元、信息化创新工程建设1,643万元、兴文物资集散中心货运停车场建设1,500万元、第二水厂（玉堂水厂）二期工程1,200万元、消防救援装备系统建设1,150万元、望王山运动公园健康步道建设1,000万元，其他重点项目建设9,495万元。
巴中经开区安排到位重点项目建设资金23,506万元，其中项目征地拆迁6,843万元、PPP项目政府支出责任6,750万元、棚户区改造建设9,913万元。
八、2020年市级部门决算情况
2020年市本级部门决算总收入557,055万元，其中财政拨款收入454,339万元、事业收入97,143万元、经营收入2,506万元、其他收入3,067万元。加上上年财政拨款结余189,523万元、非财政拨款结余1,650万元，市本级部门决算收入总计748,228万元。市本级部门决算支出总计535,383万元，其中基本支出224,651万元、项目支出308,174万元、经营支出2,558万元。市本级部门收入总计减去支出总计后，当年收支净额212,845万元，减去年终结余分配1,488万元，年末结转结余211,357万元，其中项目结转结余208,745万元。项目结转结余余额较大主要原因：一是部分重点项目实施进度偏慢，水利部门结转68,380万元、自源资源和规划部门结转28,574万元、交通运输部门结转54,753万元、住建部门结转10,032万元、公安部门结转4,832万元、教育部门结转5,387万元；二是部分专项资金下达较晚，年底决算时尚未办理支付。
2020年巴中经开区部门决算总收入223,932万元，其中：财政公共预算拨款54,418万元、政府性基金预算拨款169,514万元。加上上年结余10,449万元，部门决算收入总计为234,381万元。巴中经开区部门决算支出总计216,470万元，其中基本支出7,209万元、项目支出209,261万元。部门收入总计减去支出总计后，当年收支结余17,911万元，其中项目结转结余17,096万元。项目结转结余资金主要是国有土地使用权出让收入和城市配套费安排支出2020年底尚未实现支出。
九、2020年“三公经费”决算情况
全市“三公经费”支出8,450万元，为调整预算的85.83%，下降2.4%。其中：因公出国（境）费21万元，为调整预算的60%，下降81.4%；公务用车购置及运行维护费6,443万元，为调整预算的88.3%，下降0.9%；公务接待费1,986万元，为调整预算的78.9%，下降2.9%。
市级“三公经费”决算支出数3,059万元，为调整预算的85.9%，下降3.19%。其中：因公出国（境）费决算支出数20万元，为调整预算的68.96%，下降80%；公务用车购置及运行维护费决算支出数2,619万元，为调整预算的86.83%，下降0.79%；公务接待费决算支出数420万元，为调整预算的81.39%，与上年持平。
十、2020年预算稳定调节基金变动情况
2019年末全市预算稳定调节基金滚存余额5,020万元，市本级与各区县在编制2020年年初预算和调整预算时，动用2019年结转的预算稳定调节基金5,020万元弥补收支差额。2020年末，市本级与各区县财政按《预算法》有关规定，将当年超收收入和结余资金11,875万元补充预算稳定调节基金，2020年末全市预算稳定调节基金余额为11,875万元。
十一、财政结转结余及存量资金使用情况
2019年全市年终结余13,281万元，按规定结转2020年安排用于相关项目支出。市本级财政2019年年终结余10,806万元，按规定结转2020年继续安排用于交通建设1,039万元、中央城市管网及污水处理项目补助1,233万元、煤炭可持续发展675万元、财金互动奖补1,782万元、农商互联暨农产品供应链补助396万元，新冠肺炎疫情防控等市委、市政府确定的重点支出5,681万元。巴中经开区2019年结转结余58万元，2020年用于支付其他债务还本支出。
2020年市本级财政清理收回市级部门存量资金4,646万元，主要用于信息化创新工程经费1,643万元、政府性投资项目维稳经费440万元、电子政务云平台项目费用388万元、恩阳区社区信息化建设经费250万元、市人大机关食堂建设经费206万元、创建第六届全国文明城市经费200万元、市级兽医实验室建设经费192万元、市公安专项业务经费160万元、财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费135万元、南龛文化产业园智能化系统工程项目经费105万元、金融监管工作经费101万元、热成像人体测温防疫系统经费80万元、补助县区村道路建设及学校经费26万元、其他重点项目支出720万元。
十二、2020年财政预算绩效管理工作情况
2020年，全市预算绩效管理以健全“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系为主线，深入推进预算绩效一体化管理改革。一是完善“1+N”制度体系。继续完善全市预算绩效管理制度体系、指标体系，印发《巴中市预算绩效管理工作方案》等配套制度。二是坚持绩效目标与预算“四同步”。部门整体支出、项目支出和财政专项支出绩效目标全部呈送同级人代会审查，并与预算同步批复、同步公开，年度期间项目预算追加须同步编制绩效目标，无绩效目标或绩效目标审核未通过不办理经费追加。三是全面开展支出绩效评价。在部门自评基础上，完成5个财政政策、5个财政统管专项、87个部门整体支出绩效评价，并推进县区政府预算绩效评价试点。四是认真开展事前绩效评估。按照《市级预算事前绩效评估管理暂行办法》对重点项目和重大政策开展事前绩效评估，为重点支出安排和重大政策出台提供决策参考。五是推进预算绩效目标“双监控”。预算执行从资金下达、拨付到使用全程跟踪，绩效目标从项目立项、项目实施到绩效目标实现程度全程监控，发现问题及时纠偏。六是做好直达资金及扶贫资金绩效监控。全过程跟踪直达资金和扶贫资金分配使用情况，全市扶贫资金绩效目标录入率100%，正确规范率100%，自评完成率100%。
十三、2020年中央直达资金到位情况
为发挥财政资金使用效益，减少资金闲置沉淀，中央将直达机制常态化，进一步扩大资金直达监管范围，2021年将县级基本财力保障机制奖补资金等25项转移支付资金整体纳入直达范围，将林业草原生态保护恢复资金等7项转移支付、企业职工基本养老保险调剂基金、从失业保险基金提取的职业技能提升行动资金纳入参照直达范围，同时省级财政对应安排的转移支付资金，一并纳入直达资金监控系统进行常态化监督。截至6月底，全市共到位直达和参照直达资金75.98亿元，其中：直达资金74.61亿元，参照直达1.37亿元；从分区域情况看，市本级16.93亿元、巴中经开区0.25亿元、巴州区11.57亿元、恩阳区9.22亿元、通江县12.98亿元、南江县10.48亿元、平昌县14.55亿元。目前已分配下达 75.13亿元、分配率98.84%，已拨付支出49.65亿元、支出进度65.32%。
十四、2020年1至6月区县预算执行情况
（一）一般公共预算。1－6月，区县地方一般公共预算收入完成195,637万元，为预算的50.04%，增长18.73%。其中：税收收入完成94,096万元，为预算的42.16%，增长14.24%；非税收入完成101,541万元，为预算的60.53%，增长23.23%。分区县情况：巴州区40,745万元，为预算的50.06%，增长16.81%；恩阳区37,954万元，为预算的51.32%，增长43.34%；南江县40,554万元，为预算的50.12%，增长16.57%；通江县23,998万元，为预算的50.18%，增长11.2%；平昌县43,288万元，为预算的50.62%，增长12.5%；巴中经开区9,098万元，为预算的42.62%，增长6.29%。
区县地方一般公共预算支出完成1,147,515万元，为预算的55.39%，增长1.61%。分区县完成情况：巴州区231,980万元，为预算的59.56%，增长0.55%；恩阳区195,205万元，为预算的64.87%，增长3.05%；南江县218,510万元，为预算的58.99%，增长1%；通江县216,318万元，为预算的51.73%，增长1.05%；平昌县266,363万元，为预算的48.49%，增长0.51%；巴中经开区19,139万元，为预算的44.03%、增长38.55%。
（二）政府性基金预算。1－6月，区县政府性基金收入完成276,054万元，为预算的29.42%，下降10.47%。其中：巴州区27,422万元、恩阳区20,524万元、南江县31,821万元、通江县8,386万元、平昌县71,522万元、巴中经开区116,379万元。区县政府性基金支出完成247,723万元，为预算的36.36%，下降25.09%。其中：巴州区21,957万元、恩阳区12,935万元、南江县56,011万元、通江县8,892万元、平昌县30,425万元、经开区117,503万元。
（三）国有资本经营预算。1－6月，区县国有资本经营预算收入完成301万元，为预算的3.29%，下降85.22%，其中：南江县301万元。1－6月区县国有资本经营预算尚未实现支出。
十五、2020年1至6月一般公共预算收支执行特点
（一）公共预算收入增速加快。上半年全市一般公共预算收入增长18.4%，比一季度提高16.4个百分点。除2月份收入增速起伏较大外，1、3、4、5、6月分别增长1.74%、2%、11.8%、19.8%和18.4%，收入增速逐步加快，且近两月基本保持较为稳定的增长趋势。与2019年上半年相比，一般公共预算收入增长了2.43%，全市公共预算收入形势基本恢复到了疫情前的水平。
（二）主要行业税收实现正增长。全市全口径税收收入实现28.55亿元，同比增长12.3%，主要是重点行业纳税增长较快。一是工业税收稳定增长，全市工业税收实现2.94亿元，增长24.5%。二是建筑业税收逐步回升，全市建筑业税收实现5.57亿元，增长48.6%。三是商业税收实现恢复性增长，批发和零售业累计实现税收4.33亿元，增长14.4%，与消费品市场关联度较高的交通运输、仓储及邮政业也实现了较快增长，增幅达67.2%。
（三）重点支出得到有力保障。全市教育、科技、文化、医疗卫生和住房保障支出同比增加6.11亿元，增长11.8%，民生投入全面兑现。城乡社区、节能环保和灾害防治等支出同比增加2.25亿元，增长42.3%，力保城乡环境治理、改善生产生活环境方面的资金需求。资源勘探信息、商业服务和金融支出同比增加0.44亿元，增长近一倍。全市一般公共服务和公共安全支出同比增加1.46亿元，增长7.8%。
附件2
2021年上半年财政工作成效及下步工作重点
今年以来，全市财政部门在市委、市政府坚强领导和市人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精准实施“提质增效、更可持续”积极财政政策，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，认真践行“两主三基、四向发力”总体思路，努力推动经济财政平稳运行，为“三市两地一枢纽”建设提供坚实财力保障。
一、上半年工作成效
（一）注重收支管理，财政运行稳健有序。一是政策资金争取有新突破。深入研究成渝地区双城经济圈建设、特殊类型地区振兴发展等重大利好政策，全面梳理争资争项对接清单，建立定期向上对接工作机制，上半年累计到位各类转移支付补助资金161.88亿元、同比增长5.87%；全市纳入全省专项债券备选库新增项目56个，争取新增政府债务限额21.8亿元，到位新增债券资金20.83亿元。二是收入组织管理更有力。实行“季分析、季调度”工作机制，定期会同税务等部门加强经济运行态势研判，强化重点行业、重点税源监控，加快推进非税收入电子化缴库全覆盖，加大国有土地使用权出让收入历欠清收和城乡建设用地增减挂钩节余指标流转力度，全市税收收入完成11.78亿元、同比增长14.74%，非税收入完成12.84亿元、同比增长22.05%，政府性基金收入历欠清收效果明显。三是支出预算执行更高效。坚持政府带头过“紧日子”，年初部门项目预算在上年基础上压缩15%，压减部门支出预算7,533万元，挤出财力统筹用于 “六稳” “六保”等重点支出。
（二）扭住关键领域，财政风险有效管控。一是防范化解政府债务风险。严格政府债务管理，督促区县政府和市级各部门切实履行债务化解和风险防范主体责任，认真执行三年滚动偿债工作方案，通过盘活存量资金、处置闲置资产、加大收入征收力度、增加本级预算安排等措施偿还到期债券和缓释债务风险，累计偿还政府债务49.82亿元。二是支持加强生态环境建设。统筹各级财政资金5.86亿元，支持打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，实施城乡垃圾和城镇污水新三年推进方案，推进城镇污水提质增效三年行动，支持实施林长制、河湖长制，落实长江“十年禁渔”相关政策，推动中央、省生态环保督察和长江经济带自查发现问题整改。三是全面扛实“三保”支出责任。不断加大基本民生投入，新增财力优先保障各类民生和社会事业发展政策性配套支出，支持实施省 “30件民生实事”任务和市自选“10件民生实事”，全市民生支出占比继续高于全省平均水平。
（三）强化重点保障，高质量发展基础夯实。一是促进经济稳定增长。全面落实减税降费、援企稳岗等惠企措施，持续推动支持中小企业渡过难关和民营企业发展等政策落实，上半年新增减税降费2.39亿元、兑现援企稳岗奖补资金3,182万元，累计减免企业缴费负担7.6亿元。二是助推产业培育振兴。新注入川陕革命老区振兴发展基金4,000万元，拨付市级融资担保公司风险补偿金571万元，新增担保额3.6亿元；兑现旅游业发展奖励扶持资金1,159万元，支持文旅产业加快发展；全市投入1.2亿元，支持食品饮料、生物医药、新能源新材料等重点产业发展；投入8,100万元，支持科技创新、院企合作和引进高科技人才等。三是支持推进乡村振兴。市级安排5,200万元，支持衔接推进乡村振兴战略；全市统筹涉农资金16.5亿元支持农村综合改革；投入4.16亿元，支持农业生产发展和生态保护建设；投入5.89亿元，支持易地搬迁群众后续产业发展；投入7,160万元推动红色美丽村庄和建立乡村振兴激励奖补机制。四是保障重大项目建设。全市统筹各类建设资金22.48亿元，支持米仓大道、汉巴南铁路、苍巴高速等重点项目建设；全市投入15.35亿元，支持山水林田湖草生态保护修复、高标准农田建设等。
（四）突出强基补短，财政改革纵深推进。一是强力推动重点改革任务。启动支出标准化管理改革，推进预算管理一体化平台和项目库建设。拟定文旅新区财政体制调整初步方案，支持文旅新区加快发展。出台市与区县基本公共服务、教育和医疗卫生领域共同财政事权和支出责任划分改革方案，全面推进市与区县公共服务、教育、医疗卫生等领域共同财政事权划分改革。二是扎实做好两项改革“后半篇”文章。组织摸清全市137个乡镇、1,652个行政村公有资产家底，督促各区县如期完成资产移交工作，通过“五个一批”方式盘活利用，盘活率达85%以上。三是持续推进农业保险高质量发展。认真落实全面深化改革牵头任务，出台加快农业保险高质量发展工作方案，制定遴选政策性农业保险承保机构实施方案和评分标准，开展合约到期新一轮承保机构遴选工作，全面清算2020年政策性农业保险和地方特色农业保险保费补贴。
（五）严格依法理财，财政管理更加规范。一是法治财政建设再上台阶。制定《巴中市重大经济事项决策规定(试行)》关于公共资金管理方面重大事项决策规定，修订完善《巴中市市级财政资金审批管理规程》，规范财政资金使用管理决策程序。支持推进全省一体化政务服务平台建设，及时公开财政行政权力59项。二是持续深化预算绩效管理。拟订预算绩效管理工作考核办法，持续开展预算绩效目标审核、绩效运行监控、事前绩效评估，推进绩效评估评价结果运用，如期完成2020年支出绩效评价工作，常态化做好直达资金及扶贫资金绩效监控。三是强化直达资金监管和公务卡管理。依托直达资金监控平台，加强直达资金支付、数据关联、预警信息处理等监测，确保资金及时直达基层、直接惠企利民。出台公务卡考核管理办法，完善公务卡使用管理考核机制。四是持续强化政府投资项目监管。全市完成财政评审项目532个，送审金额65.91亿元，审减6.31亿元，审减率9.57%。做好巡视巡察整改“后半篇文章”，制定政府采购负面清单、政府采购联动协作惩戒机制等8个制度性文件，全面规范政府采购管理。五是常态化开展财政监督检查。扎实推进惠民惠农“一卡通”阳光审批平台建设，全市上线发放项目110个，上半年发放补贴资金8.8亿元，累计发放44.62亿元。如期完成闲置封存物资清理处置工作，组织开展预决算公开专项检查和严肃财经纪律及财务管理风险大排查，全市累计清缴整改各类问题资金7. 91亿元。
（六）坚持全面从严治党，财政党建根基更牢。一是突出本地特色推进党史学习教育。通过党组会、中心组学习会、支部会深入学习四本“必读书目”，开展“四个专题”学习，邀请党史专家开展专题讲座，举办颂歌献给党歌咏比赛，组织开展伟人故居缅怀活动、将帅碑林革扫墓等主题党日活动。二是突出队伍建设激发干事创业活力。举办两期“财政大讲堂”，组织6名业务骨干进行财税金融专题业务讲座。举办“周五读书会”，紧扣名著经典、哲学哲理开展读书鉴赏活动，激发破解难题新思维。聚焦不作为、慢作为、乱作为3个重点12个问题，开展财政系统作风大整顿活动，提升干部职工凝聚力、向心力、干事创业活力。三是突出服务中心夯实党风廉政建设根基。印发党建、党风廉政建设责任清单，落细落实党组书记、分管领导、科室负责人、支部书记党建主体责任。牵头制定省委政府采购专项巡视反馈问题整改措施60条，完成整改任务26个。用好监督执纪“四种形态”，开展提醒谈话34人次，警示约谈16人次。
二、下半年重点工作
下半年，全市财政部门将认真贯彻落实市委四届十二次全会精神，紧紧围绕“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”总体要求，认真践行“两主三基、四向发力”总体思路，积极为“三市两地一枢纽”建设提供坚实的财力保障。
（一）加强党对财政工作全面领导。始终坚持把党的政治建设摆在首位，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强政治理论学习和“四史”学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。切实履行“两个责任”，把全面从严治党融入到财政业务工作的全过程和各方面。严格执行党规党纪和财经纪律，持续深化作风突出问题专项治理，及时纠正和解决全市财政系统和财政领域不正之风和腐败问题。
（二）推动财政持续稳健运行。咬定全年收支目标不放松，强化“季分析、季调度”工作机制，加强收入组织管理，巩固稳中向好局面。围绕政策资金争取清单，压紧压实对接争取工作责任，全力争取中央、省倾斜支持。认真落实政府带头过“紧日子”要求，打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”，加快推进预算支出标准体系建设和项目库建设，大力压减控制一般性支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制预算追加，严肃财经纪律，增强补齐民生短板和中央、省、市重大决策部署的支撑能力。
（三）增强财政资源统筹能力。持续推进预算管理一体化建设，加大政府性基金预算调入一般公共预算和国有资本经营预算财力统筹力度，提升财政资金配置效率。强化债券资金、存量资金、专项资金管理，用好用活专项债券用于项目资本金相关政策，优化新增债券资金投向。完善预算绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制，加大存量资金盘活力度，集中有限财力保障重点支出需要。加强财政资金与产业基金、信贷资金、社会资金联动，支持做大做强川陕革命老区振兴发展基金和政府性融资担保公司资本金，强化PPP项目社会资本方与金融机构融资对接服务。
（四）促进经济高质量发展。全面落实疫情防控、就业、教育、文化、医疗卫生、社会保障、生态环保等投入政策，确保民生支出占比高于全省平均水平。兑现落实财政奖补激励政策，强化财政资金扶持引导，健全科技研发投入和成果转移转化财政激励机制，推动创新链产业链深度融合。围绕产业培育振兴主线，全面落实减税降费、援企稳岗等惠企措施，实施财金互动政策，运用直接投资、激励奖补、风险分担等方式，支持文旅康养、食品饮料、生物医药、新能源新材料等“1+3”重点产业发展。科学统筹各类项目建设资金，夯实基础设施和公共服务设施建设根基。争取发行乡村振兴专项债券，推进乡村振兴项目有序实施。
（五）提升财政综合治理水平。全面落实“三保一优一防”要求，持续深化财税改革，持续做好两项改革“后半篇”文章。加强政府债务限额管理和预算管理，严格执行三年滚动偿债工作方案，持续推进存量债务风险防范化解工作。围绕“三保”支出保障、国库资金运行、政府采购等重点领域，制定防范化解经济财政运行风险工作方案，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。积极推进“放管服”改革，进一步优化营商环境。完善惠民惠农“一卡通”发放和审批监管平台，持续开展专项治理，切实整治群众身边腐败和不正之风。
附件3.巴中市2020年地方一般公共预算收入决算表.pdf
附件4.巴中市2020年一般公共预算支出决算表.pdf
附件5.巴中市2020年一般公共预算收支决算平衡表.pdf
附件6.巴中市市级2020年地方一般公共预算收入决算表.pdf
附件7.巴中市市级2020年一般公共预算支出决算表.pdf
附件8.2020年巴中市市级一般公共预算收支执行决算平衡表.pdf
附件9.巴中市2020年地方政府一般债务余额变动情况表.pdf
附件10.巴中市2020年末地方政府一般债务分地区情况表.pdf
附件11.巴中市2020年政府性基金预算收入决算表.pdf
附件12.巴中市2020年政府性基金预算支出决算表.pdf
附件13.巴中市2020年政府性基金预算收支决算平衡表.pdf
附件14.巴中市市级2020年政府性基金预算收入决算表.pdf
附件15.巴中市市级2020年政府性基金预算支出决算表.pdf
巴中市市级2020年度政府性基金预算收支决算平衡表.pdf
附件17.巴中市2020年地方政府专项债务余额情况表.pdf
附件18.巴中市2020年末地方政府专项债务分地区情况表.pdf
附件19.巴中市2020年国有资本经营预算收入决算表.pdf
附件20.巴中市2020年国有资本经营预算支出决算表.pdf
附件21.巴中市2020年国有资本经营预算决算收支平衡表.pdf
附件22.巴中市市级2020年国有资本经营收入决算表.pdf
附件23.巴中市市级2020年国有资本经营支出决算表.pdf
附件24.巴中市市级2020年国有资本经营决算收支平衡表.pdf
附件25.巴中市市级2020年国有资本经营预算支出安排情况表.pdf
附件26.巴中市2020年社会保险基金预算收入决算表.pdf
附件27.巴中市2020年社会保险基金预算支出决算表.pdf
附件28.巴中市市本级2020年社会保险基金预算收入决算表.pdf
附件29.巴中市市本级2020年社会保险基金预算支出决算表.pdf
附件30.巴中市2020年地方政府债务变动情况汇总表.pdf
附件31.巴中市2020年末地方政府债务分地区情况汇总表.pdf
附件32.2020年市对区一般公共预算转移支付决算情况表.pdf
附件33.2020年市对区一般公共预算转移支付分地区决算情况表.pdf
附件34.2020年市对区专项转移支付分项目决算情况表.pdf
附件35.2020年市对区政府性基金转移支付决算情况表.pdf
附件36.2020年巴中市市级一般公共预算基本支出决算情况表.pdf
附件37.2020年巴中市市级预算内基本建设支出决算情况表.pdf
附件38.2020年新增地方政府债券安排使用情况.pdf
附件39.巴中市分地区政府债务十年到期情况表.pdf
2020年巴中市市级一般公共预算经济分类科目基本支出表决算情况表.pdf
2020年巴中市市级一般公共预算经济分类科目支出表决算情况表.pdf
2020年巴中市本级重大投资计划和项目情况表.pdf
巴中市2020年社会保险基金预算决算收支平衡表.pdf
巴中市市本级2020年社会保险基金预算决算收支平衡表.pdf
2020年巴中市本级对下国有资本经营预算转移支付决算表.pdf
2020年政府决算公开目录.pdf
巴中市2020年本级地方政府专项债务表.pdf
巴中市2020年地方政府债券使用情况表.pdf
巴中市2020年地方政府债务限额及余额决算情况表.pdf
巴中市2020年地方政府债务相关情况表.pdf
川公网安备 51190202000164号