2017年部门决算集中公开

巴中市发展和改革委员会2017年度财务决算公开情况说明

文章来源:作者:添加时间:2018/10/12 11:45:27点击数:36

根据巴中市财政局《关于做好2017年部门决算公开工作的通知》(巴财库〔2018〕19号)和巴中市财政局《关于批复2017年度财务决算的通知》(巴财库〔2018〕27号)要求,现将我委2017年度审核批复的财务决算情况说明如下:

一、单位基本情况

(一)主要职能

巴中市发展和改革委员会是综合研究拟定全市经济和社会发展政策的综合政府管理部门,主要承担拟定全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革计划,监测宏观经济和社会发展态势,综合协调经济社会发展中的重大问题;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;管理国家、省市列名管理的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测等工作;负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;组织实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(二)机构人员情况

发改委机关内设办公室、政策法规科、能源科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科等17个职能科室(不含粮食局),保留市政府设在市发改委的西部办、项目办、稽查办、以工代赈办、能源办、国动办、铁路办等7个机构,直属价格监督检查和反垄断局、成本调查监审局2个行政单位,管理价格监测局、价格认证中心、经济信息中心等3个事业单位。

(三)人员变动情况

发改委机关2017年末在职职工人数73人,与上年持平。其中新调入1人,退休1人,事业编转行政编3人。

二、收支决算执行情况

(一)一般公共预算决算收入情况

1、2017年度决算收入

发改委2017年一般公共预算财政拨款决算收入1947.09万元,比上年1684.50万元,同比增加262.59万元,增长9.71%。2017年度支出决算中,新增加天然气办天然气勘探、开发、利用100.97万元纳入发改委汇总核算,机关本级实际增长161.62万元,实际增长9.59%。增长因素主要是人员经费增长和相应的社会保障费增长。

(二)一般公共预算支出执行情况

1.决算支出情况

2017年发改委一般公共预算财政拨款决算支出2027.38万元,比2016年1559.10万元增加468.28万元,增长30.03%。其中新增天然气勘探、开发、利用100.97万元,实际增加367.31万元,增长23.56%。支出增长因素主要是人员经费调资和社会保障费自然增长,同时支付上年结转的汉巴南铁路前期经费、支付镇巴至广安高速公路前期、巴中机场前期经费等支出。

2.支出结构分析

2017年度发改委年终决算财政拨款支出2017.38万元,其中:基本支出1199.26万元,占比为59.15%;项目支出828.12万元,占比为40.85%。

总支出中,用于工资、津补贴、社会保障费、住房公积金绩效目标奖励经费等人员经费支出973.00万元,占48%;公用经费支出差旅、办公、水电、邮电通讯、网络使用、维修维护、绿化美化等226.26万元,占11.16%;项目工作经费、机场前期经费、汉巴南铁路前期经费、镇巴至广安高速公路前期经费、重点项目稽查经费、以工代赈脱贫攻坚、价格监管经费、驻京驻蓉联络处经费、机关党建、资料印刷、驻村帮扶等项目工作支出828.12万元,占40.84%。

(三)“三公经费”支出执行情况

1、“三公经费”支出情况。

公款出国方面,2017年,公款出国支出为4.3万元,比上年增加100%,增加的原因是机关党政一把手随市政府主要领导赴澳大利亚、新西兰招商引资考察费用。此项费用是经市委市政府决策、省相关部门批准的公务出国考察费用。也是近几年来我委参加的唯一一次出国考察活动。

公务用车方面,2017年机关保留公务车辆1辆,全年开支车辆运行维护费7.74万元,比上年减少10.56万元,下降57.5%。

公务接待方面,2017年公务接待17批次、223人次,公务接待费总支出4.17万元,比上年减少0.72万元,下降15.03%。

2、会议费支出情况

2017年发改委共支出会议费23.61万元,同比增加2.76万元,增长13.24%。主要是承担全国易地扶贫搬迁现场会市委市政府追加专项支出,以及召开国民经济运行形势综合分析、项目开工及推进现场会、节能减排、巴中机场建设推进、建材市场价格专项整治等各类会议增加的支出。

(四)非税收入执行情况

2017年实现非税收入46.62万元,主要是物价罚没收入和招投标罚款,罚没收入46.62万元当年全部上缴国库。

三、当年财政拨款实现的绩效目标

2017年在市委市政府坚强领导下,在我委具体推动下,通过全市上下努力,全市实现地区生产总值601.44亿元,同比增长8.1%;完成全社会固定资产投资1370.30亿元,增长14.7%。主要绩效目标体现在:

(一)重大项目加快推进。2017年,全市共组织开展市级重点项目集中开工7批次,实施市级重点项目290个,完成投资894亿元,同比增长11.9%。巴中恩阳机场顺利完成飞行区土石方、边坡防护、场地平整等工程建设,机场航站楼扩建工程获省政府审批,黄石盘水库开工建设。储备PPP项目32个,总投资455.20亿元

(二)发挥规划引领作用。成功争取国家出台《川陕革命老区振兴发展综合改革试验方案》,积极争取我市建设综合改革试验区特殊政策。汉巴南铁路进入预可研阶段。

(三)争取上级资金到位。争取到位上级资金47.12亿元。其中:中央、省预算内资金22.68亿元(中央资金21.56亿元、省资金1.12亿元元);专项建设基金24.44亿元。

(四)重点改革攻坚突破。深化投融资体制改革、促进民间投资健康发展、社会资本参与市政公用事业领域建设的改革顺利实施。完成市本级公车改革,积极推动县区公车改革。深化价格体制改革,进一步清理规范涉企收费项目,全面落实电力、燃气等供给侧价费改革政策,积极探索医疗服务价格改革。

(五)精准扶贫取得实效。顺利完成2017年度易地扶贫搬迁任务,启动住房建设48322套,建成40962套,全国易地扶贫搬迁现场会在巴中设主参观现场。

(六)价格粮食监管有力。依法加强价格监管。组织开展水泥、商砼、砖瓦、砂石等建材类成本调查监审和价格专项整治工作,使我市主城区商砼价格每立方下降75元。开展市场价格巡查55批次,价格监测16类192批次,物价水平保持基本稳定。全市收购粮食21万吨,收购油菜籽1.57万吨,同比增长3.7%;销售粮食22万吨,同比增长17.9%;销售食用油1.2万吨,同比增长1.7%;收购托市稻谷2.5万吨;粮油市场价格基本平稳。

四、2017年度财经纪律执行情况

2017年,发改委机关认真落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“九项规定”, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持少花钱、多办事,切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。发改委机关修订完善了《机关财务管理制度》,坚持重要财务事项和重大支出项目集体决策,半年公开财务收支情况,广泛接受监督,使机关财务运行规范、高效。

五、性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出:无。

六、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出:无。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,发展改革委机关运行经费支出203.82万元,比2016年增加24.53万元,增长13.68%。增长的原因是天然气办和粮食局4人纳入机关发放工资,新调入3人增长公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额51.55万元,其中:政府采购货物支出51.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,发展改革委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。其他资产占主要为办公用房3400平方米以及电脑、打印机、复印机、办公桌椅、会议室音响设备、空调办公等设备。无其他专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金285万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是绩效目标管理方式不够优化,二是年初目标兑现不够精准。下一步改进措施:让绩效目标更科学、规范、精准。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18





可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

9

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

8

总分

91

 

九、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类:指发展改革日常业务支出。

10.社会保障和就业支出:指依法缴纳的社会保障费。

11.医疗卫生与计划生育支出):指依法缴纳的医疗保险费。

12.住房保障支出:指依法缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市发展改革委2017年决算公开表.XLS