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关于巴中市2017年1至10月财政预算执行情况和2017年市本级财政预算调整方案的报告

文章来源:作者:信息发布添加时间:2018-01-04 10:24:44点击数:17

2017年12月20日在巴中市第四届人民代表大会常务委员会第七次会议上

市财政局局长  王良钊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受市人民政府委托,向市第四届人民代表大会常务委员会第七次会议报告全市2017年1至10月财政预算执行情况和2017年市本级财政预算调整方案,请予审议。

  一、2017年1至10月财政预算执行情况

  1至10月,全市各级财税部门多措并举,强化收入征管,财政收入保持稳定增长;进一步优化财政支出结构,加快支出进度,有力保障了各项重点支出,财政预算执行情况较好。

  (一)全市财政收支预算执行情况

  全市地方一般公共预算收入完成351507万元,为预算的71.45%,同口径增长11%,其中:税收收入完成194937万元,为预算的60.80%,同口径增长16.3%;非税收入完成156570万元,为预算的91.30%,同口径增长4.9%。全市一般公共预算总收入完成635220万元,增长4.84%。上划中央“两税”114986万元,增长63.00%。全市政府性基金收入完成221172万元,为预算的64.05%,下降12.94%。全市国有资本经营预算收入完成317万元,为预算的10.02%。社保基金收入完成479515万元,为预算的77%。

  全市一般公共预算支出完成2167374万元,为预算的83.25%,增长5.24%。全市政府性基金支出完成210648万元,为预算的53.89%,下降22.94%。全市国有资本经营预算支出完成39万元,为预算的2.04%,下降4.88%。全市社保基金支出完成514880万元,为预算的82%。

  (二)市级财政收支预算执行情况

  市级地方一般公共预算收入完成76836万元,为预算的61.60%,同口径下降1.4%,其中:税收收入完成46433万元,为预算的61.60%,增长4.70%;非税收入完成30403万元,为预算的64.5%,下降9.4%。市级一般公共预算总收入完成176714万元,下降4.53%。上划中央“两税”42900万元,增长31.12%。市级政府性基金收入完成67589万元,为预算的100.26%,同比增长240.41%。

  市级一般公共预算支出完成340697万元,为预算的66.16%,下降7.08%。市级政府性基金支出完成43704万元,为预算的40.17%,同比增长71.86%,因巴中经开区新增供地实现增收,用于征地拆迁补偿和城市基础设施建设。

  二、市级一般公共预算调整方案

  根据上级转移支付补助和地方政府债券转贷资金增加、调入政府性基金等因素,结合地方一般公共预算短收等情况,考虑到重点支出必须保障等实际,市级一般公共预算拟作如下调整:

  (一)一般公共预算收入调整情况

  1.上级补助收入调整为910649万元,增加377046万元。其中:(1)返还性收入调整为28575万元,增加7190万元;(2)一般性转移支付收入补助调整为510462万元,增加78186万元,其中:均衡性转移支付补助调整为172444万元,增加11691万元;(3)已收到专项转移支付补助371612万元,较上级提前通知数增加291670万元。

  2.增加上年结余收入预算7921万元。

  3.调入预算稳定调节基金72万元。

  4.调入资金调整为1080万元,增加580万元(政府性基金调入)。

  5.增加地方政府一般债券转贷资金收入预算110700万元。

  6.增加地方政府一般债务置换债券资金收入预算206000万元。

  7.地方一般公共预算收入短收相应调减收入预算17000万元,调整为107636万元。

  (二)一般公共预算支出调整情况

  1.对巴州区、恩阳区转移性支出调整为752652万元,增加450854万元。其中:返还性支出减少101万元,均衡性转移支付支出增加9634万元,其他一般性转移支付补助支出增加50650万元,专项转移支付支出增加189271万元,政府一般债券转贷资金转移性支出增加201400万元。

  2.市本级一般公共预算支出(含本级财力补助下级支出)调整为535206万元,增加169665万元(详见附件2)。

  (1)本级财力安排支出调整为219847万元,增加921万元。其中:人员经费5450万元,政策性配套支出654万元,用于事业发展支出13584万元(事业发展支出共15823万元,其中统筹存量资金安排2239万元),脱贫攻坚支出214万元,调减部门支出和政府预算支出18981万元。

  (2)市本级一般性转移支付补助(专项财力)安排支出调整为153838万元,增加15845万元。

  (3)市本级专项转移支付补助安排支出调整为111021万元,增加102399万元(其中:交通重点项目及国土整治项目工程建设62224万元、教育文化3697万元、社会保障医疗卫生6256万元)。

  (4)市本级新增地方政府一般债券转贷资金安排支出50500万元。其中:经开区污水干管及基础设施建设15000万元、杨家坝基础设施建设10000万元和交通建设项目等建设类项目25500万元(详见附件4)。

  3.市本级地方政府一般债务置换债券偿还存量债务64800万元(详见附件5)。

  截止10月底,2017年市级一般公共预算总收入调整为1344058万元,增加685319万元;总支出调整为1344058万元,增加685319万元(详见附件3)。

  三、市级政府性基金预算调整方案

  (一)收入调整情况。2017年政府性基金预算收入调整为111800万元,较年初预算增加44384万元(主要是巴中经开区土地出让收入增加),加上上级补助收入25848万元、专项债务转贷收入52260万元、上年结余1583万元,政府性基金预算收入总计调整为191491万元(详见附件6)。

  (二)支出调整情况。按照政府性基金量入为出、对口安排的原则,政府性基金支出预算调整为137010万元,其中:新增专项债券支出3538万元(详见附件7、8),加上补助下级支出5179万元、专项债务转贷支出48722万元和调出资金580万元,政府性基金预算支出总计调整为191491万元。 

  四、市级国有资本经营预算调整方案

  2017年市本级国有资本经营预算收支总额与年初预算无变化,只对收入结构作适当调整、支出预算项目进一步细化(详见附件9、10)。

  五、市级社会保险基金预算调整方案

  (一)收入调整情况。市级社会保险基金预算收入由年初预算的287751万元调整为288521万元,增加770万元;加上上年结余调整为182607万元,社会保险基金预算收入总计调整为471128万元,增加3489万元。

  (二)支出调整情况。社会保险基金预算支出由年初预算的254313万元调整为265509万元,增加11196万元;年终累计结余调整为205619万元,减少7707万元,社会保险基金预算支出总计调整为471128万元,增加3489万元,实现收支平衡(详见附件11)。

  以上2017年市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算调整情况,请予审查批准。


  附件:1.关于2017年市级财政预算调整及预算执行有关情况的说明

     2.2017年市本级一般公共预算支出调整情况表

     3.2017年市本级一般公共预算调整预算收支平衡表

     4.2017年市本级新增地方政府一般债券安排情况表

     5.2017年市本级政府一般置换债券安排情况表

     6.2017年市本级政府性基金收支预算调整平衡表

     7.2017年市级政府性基金预算调整支出项目安排表

     8.2017年市本级新增地方专项债券安排情况表

     9.2017年市本级国有资本经营预算调整情况表

     10.2017年市本级国有资本经营预算支出安排表

     11.2017年市本级社会保险基金调整预算表



附件1

关于2017年市级财政预算调整及预算执行其他有关事项的说明


  一、2017年市级一般公共预算调整整合财力安排情况

  2017年市级调整整合财力安排支出921万元,具体情况是:(1)用于人员经费5450万元(增人增资及一次性退休补助2100万元、2017年兑现目标考核奖缺口3350万元)。(2)政策性配套654万元(养老服务体系建设配套资金404万元、煤炭行业化解过剩产能奖补配套250万元)。(3)用于事业发展支出13584万元,其中:河长制工作经费151万元、红博馆陈列布展经费200万元、行政事业专项业务经费1000万元、五创联动专项资金600万元、消防支队信息化建设经费100万元、南龛文化产业园智能化系统工程项目经费419万元、市政法综治中心信息化建设经费200万元、市国有资产经营公司项目补助资金7761万元(2017年补助资金为10000万元,其中:使用存量资金安排2239万元)、义务教育均衡达标专项经费1824万元、一二级重度残疾人护理补贴配套198万元、困难残疾人生活补贴270万元、经开区农村基础设施建设309万元、经开区教育基础设施建设552万元。(4)脱贫攻坚支出214万元。(5)调减支出18981万元,其中:调减政府预算支出4377万元,预计调减部门预算支出12104万元,非税收入统筹相应调减支出2500万元。

  二、市级2017年上级专项转移支付补助情况

  1至10月,上级专项转移支付补助已到位371612万元,较年初增加291670万元,其中:市本级专项转移支付补助111021万元,补助下级支出260591万元(巴州区122445万元、恩阳区138146万元)。

  三、2017年地方政府债券资金安排使用情况

  (一)债券资金安排额度

  2017年,省财政厅核定我市政府债券资金额度89.081亿元,其中:新增债券28.111亿元,置换债券60.97亿元。分区域情况是:市本级新增债券5.4038亿元,置换债券6.48亿元;巴州区新增债券4.16亿元,置换债券8.42亿元;恩阳区新增债券4.5022亿元,置换债券7.93亿元;南江县新增债券5.7176亿元,置换债券16.07亿元;通江县新增债券2.538亿元,置换债券5.53亿元;平昌县新增债券5.7894亿元,置换债券16.54亿元。

  (二)市本级债券资金安排项目

  1、新增债券安排项目54038万元,其中:一般债券50500万元,专项债券3538万元。 

  (1)新增一般债券50500万元:巴达铁路建设资本金3000万元、巴城二期防洪工程3500万元、市住建局市政道路及绿化景观改造等工程8000万元(含代建局工程资金缺口900万元、汽配街建设500万元、气象局雷达站建设500万元)、巴城南环线建设4000万元、巴万高速建设资本金1500万元、经开区污水干管及基础设施建设15000万元、五中拆迁安置还房建设4000万元、杨家坝基础设施建设10000万元、市中心医院南坝院区建设1000万元、妇幼保健院黄家沟迁建项目500万元。

  (2)新增专项债券3538万元:市住建局垃圾渗滤液及处理设施建设工程500万元、城乡垃圾处理设施建设项目1000万元、建设城区25.3km城区污水主污水管道438万元、经开区污水处理厂尾水排放管道800万元和市水务局污水处理配套管网工程800万元。

  2、一般置换债券安排项目64800万元。其中:兴文新区市政基础设施及安置房建设工程17738万元、经开区规划6路建设项目9943万元,经开区兴文场镇棚户区改造建设项目18000万元,黄家沟大桥快速通道2154万元,火车站连接线工程4500万元,政府债券到期还本12465万元。

  四、市级2017年年初预算部分项目调减情况

  2017年年初预算部分项目调减支出18981万元:预备费1900万元、自驾游博览会专项资金477万元、恩阳机场航线建设补助资金2000万元、预计调减部门预算支出12104万元、非税收入统筹相应调减支出2500万元。

  五、市级上年结转结余资金使用情况

  2016年市级年终结余结转资金8290万元,已按规定使用结转资金369万元,其余7921万元纳入2017年调整预算统筹安排。

  六、市级地方一般公共预算收入短收情况说明

  地方一般公共预算收入短收相应调减收入预算17000万元,主要原因是:一是2016年地方一般公共预算收入预期目标未考虑“营改增”结构性减税因素的影响,2017年的收入目标是以2016年为基数,基数过高;二是市本级2017年初收入预期目标同口径增长达17.6%,比全省7.5%的增速提高了10.1个百分点;三是受当前房地产形势影响,建筑业、房地产业大幅下滑,相关税收大幅缩减,加之前几年投资项目属于一次性税收,税收收入不能持续,预计税收收入调减16000万元。四是非税收入受取消或暂停部分行政事业性收费,预计非税收入调减1000万元。


附件2-附件11下载:2017年市级财政调整预算报表体系(附件2-附件11).pdf