行政权力

您的位置:网站首页 > 信息公开 > 行政权力 > 正文

巴中市财政局关于开展严肃财经纪律 严格部门预算管理专项检查情况的通报

文章来源:办公室作者:添加时间:2017-11-29 12:05:58点击数:78


        根据《四川省财政厅关于全面开展严肃财经纪律 严格部门预算管理专项检查的通知》(川财监督〔2017〕16号)和《巴中市财政局关于全面开展严肃财经纪律 严格部门预算管理专项检查的通知》(巴财监督〔2017〕8号)安排部署及工作要求,我市由财政牵头,监察、审计、人社部门协助配合,认真组织开展了专项检查 ,现将有关情况报告如下:

        一、加强组织领导

        按照省厅要求,我市及时启动专项检查工作,成立了以财政局党组书纪、局长为组长,财政、监察、审计、人社部门相关领导为副组长、相关业务科室负责人为成员的严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查领导小组,领导小组办公室设市财政监督检查局,具体负责协调沟通、组织开展专项检查、处理日常业务工作。县(区)相应成立了领导小组及办公室。

        二、制定实施方案

        2017年6月13日,制发了《巴中市财政局开展严肃财经纪律 严格部门预算管理专项检查实施方案》,印发各县(区)财政局和市级预算部门(单位)。实施方案就检查时间、对象、内容、方法、工作步骤及工作要求等进行了明确,并结合开展“2017年会计监督检查”、“滥发工资、奖金、补贴等问题专项检查”、“财政资金支出绩效评价监督检查”等专项工作同步实施,重点关注是否存在违反中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定以及“乱发钱物”、“滥发奖金工资补贴”和私设“小金库”等违反财经纪律问题。实行全面自查自纠与重点检查、督查工作相结合。

        三、开展专项检查情况

        第一阶段(6-7月)各市级部门(单位)和各县(区)财政局及部门(单位)、乡(镇,街道办事处)认真组织开展自查自纠,自查面达到100%。并收集整理了各部门(单位)预算管理基本情况,包括责任人员、预决算公开网址、单位法人登记编号、预算级次编号等信息。

        第二阶段(8-9月)市级抽调财政、监察、审计、人社部门相关科室业务骨干组成6个检查组,对市本级和五县(区)专项检查工作情况开展检查、督查;全市组织对229个部门(单位)(市级56户、县级以下173户)实施重点检查和督查抽查。

        四、自查和重点检查抽查发现的问题及整改情况

        (一)自查发现的问题及整改情况

        市级7个部门(单位)自查发现有3个方面的问题,涉及金额237.43万元。

        1.预算管理:决算表支出和财务账支出数据不一致。

        2.内部财务管理:三公经费报销依据不全;未完全使用公务卡;内部控制制度不够完善。其中: “三公”经费报销依据不全0.39万元)。

        3.历年问题整改落实:其中:现金支付过大涉及金额200万元;职工因公借款额度大涉及金额36.34万元;滥发工资奖金补贴0.7万元。

        五县(区)自查发现问题涉及金额合计681.39万元。

        1. 非税收入未及时足额上缴入库65万元;

        2. 预算执行及调整148.63万元;

        3. 决算报表数据与财务账面不一致4.2万元;

        4. 账务核算科目使用错误6.6万元;

        5. 未经批准购建资产1.9万元;

        6. 资产账实不符255.50万元;

        7. 超预算列支公用经费16.56万元;

        8.支付项目工程款票据不规范183万元。

        以上问题在重点检查期间已督促全部整改。

        (二)重点检查抽查发现的问题及整改情况

        市级重点检查发现的问题356.76万元,其中:2016年324.45万元,2017年32.31万元。其中:

        1.2016年非税收入未及时上缴国库48万元;

        2.2016年超预算列支公用经费34.16万元;

        3.“三公”经费、会议费、培训费、差旅费违规资金88.48万元,其中:2016年87.19万元(超预算列支84.63万元,未使用公务卡强制结算2.56万元),2017年未使用公务卡强制结算1.29万元;

        4.2016年滥发工资、奖金、补贴5.84万元;

        5.办公费未使用公务卡强制结算16.49万元,其中:2016年13.76万元,2017年2.73万元;

        6.2016年超预算采购12.40万元;

        7.2016年未实行政府采购32.40万元;

        8.未按照实际发生经济业务列支43.97万元,其中:2016年32.33万元,2017年11.64万元;

        9.报销原始凭证附件不齐75.02万元,其中:2016年58.37万元,2017年16.65万元。

        五县(区)重点检查发现的问题901.08万元,其中:2016年788.73万元,2017年112.35万元。其中:

        1.非税收入未及时上缴国库172.75万元,其中:2016年171.30万元,2017年1.45万元;

        2.超预算列支公用经费84.85万元,其中:2016年81.45万元,2017年3.40万元;

        3.“三公”经费、会议费、培训费、差旅费违规资金456.79万元,其中:2016年371.77万元(超预算列支359.56万元,超标准列支1.23万元,超标准列支8.92万元,未使用公务卡强制结算2.06万元),2017年85.02万元(超预算列支84.90万元,未使用公务卡强制结算0.12万元);

        4.滥发工资、奖金、补贴37.99万元,其中:2016年22.13万元,2017年15.86万元;

        5.办公费未使用公务卡强制结算26.61万元,其中:2016年20.01万元,2017年6.62万元;

        6.2016年无预算采购2.62万元;

        7.2016年未实行政府采购3.19万元;

        8.2016年少计收入8.71万元;

        9.2016年报销原始凭证附件不齐107.55万元。

        以上问题处理整改情况

        1.追缴财政资金220.75万元。

        2.个人退还违规资金45.08万元。

        3.调整账目711.69万元。

        4、完善资料及申报调整预算280.34万元。

        五、下一步的工作打算

        1.加大对严肃财经纪律严格部门预算管理的监督检查和对发现问题的整改力度,对问题整改落实到位情况进行跟踪核查。

        2.结合相关专项监督检查,持续强化严肃财经纪律严格部门预算管理检查整治的常态化工作。

        3.督促各地各部门(单位)在落实整改中,不断加强内控建设,并适时组织力量再次开展严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查。



巴中市财政局                                  

2017年9月28日