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关于巴中市2016年财政决算及2017年1至6月财政预算执行情况的报告

文章来源:预算科作者:添加时间:2017/9/12 8:47:34点击数:783

2017年8月29日在巴中市第四届人民代表大会常务委员会第五次会议上

市财政局局长  王良钊


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

        我受市人民政府委托,向市四届人大常委会第五次会议报告2016年财政决算及2017年1至6月财政预算执行情况,请予审查。

        一、2016年全市及市级财政决算情况

        (一)全市财政决算情况

        1. 一般公共预算收支决算及平衡情况。全市地方一般公共预算收入完成442945万元,为调整预算的100.33%,同口径增长20.51%。加上返还性收入52567万元、一般性转移支付收入1049939万元、专项转移支付收入986133万元、一般债务转贷收入1639100万元、调入资金109393万元、上年结余6821万元,调入预算稳定调节基金17518万元,全市一般公共预算收入总计为4304416万元。

全市一般公共预算支出完成2678727万元,为调整预算的99.68%,增长8.88%。加上上解上级支出16550万元、地方政府一般债务还本支出1586957万元、安排预算稳定调节基金12768万元、调出资金868万元,全市一般公共预算支出总计为4295870万元。科技、教育、农业、文化体育与传媒等支出的增长符合相关法定要求。

全市一般公共预算决算平衡情况是:收入减去支出,年终结余8546万元。实现了收支平衡并略有结余。

        2. 政府性基金收支决算及平衡情况。全市政府性基金收入完成410779万元,为调整预算的 93.41%,下降23.83%。加上上级补助收入72730万元、上年结余620万元、专项债务转贷收入602200万元、调入资金868万元,全年收入总计为1087197万元。政府性基金支出完成491384万元,为调整预算的99.67%,下降9.92%。加上上解上级支出5583万元、地方政府专项债务还本支出488800万元、调出资金99794万元,全年支出总计为1085561万元。收入减去支出,结余1636万元,按规定全部结转2017年继续使用。

        3. 国有资本经营收支决算及平衡情况。全市国有资本经营收入完成2713万元,为调整预算的109.26%,其中:利润收入1791万元,股利、股息收入427万元,其他国有资本经营预算收入495万元;加上上级补助收入4141万元,全年收入总计6854万元。国有资本经营支出5651万元,调出资金1203万元,实现了收支平衡。

        4. 社会保险基金收支决算及平衡情况。全市社会保险基金收入完成621712万元,为调整预算的106.77%。全市社会保险基金支出完成589411万元,为调整预算的99.78%,年终滚存结余467616万元。

        5. 全市地方政府债务情况。2016年初全市地方政府债务余额为3533027万元,其中:一般债务2849779万元,专项债务683248万元。本年地方政府债务转贷收入2241300万元,地方政府债务还本支出1897805万元,年末地方政府债务余额为3876522万元(其中:一般债务3071714万元,专项债务804808万元)。市级和各县(区)2016年末政府债务余额均未突破省政府批准的政府债务限额。

        (二)市级财政决算情况

        1. 一般公共预算收支决算及平衡情况。市级地方一般公共预算收入完成113377万元,为调整预算的100.06%,同口径增长13.00%。加上返还性收入28575万元、一般性转移支付收入502079万元、专项转移支付收入421214万元、下级上解收入16847万元、一般债务转贷收入567100万元、调入资金6600万元、上年结余6474万元,调入预算稳定调节基金10928万元,全年收入总计为1673194万元。

市级一般公共预算支出完成545196万元,为调整预算的98.50%,增长18.91%。加上上解上级支出7521万元、补助下级支出558222万元(其中:返还性支出13085万元、一般性转移支付支出258119万元、专项转移支付支出287018万元)、地方政府一般债券转贷支出397143万元、地方政府一般债务还本支出156750万元、安排预算稳定调节基金72万元,市级一般公共预算支出总计为1664904万元。科技、教育、农业、文化体育与传媒支出的增长符合相关要求。

市级一般公共预算决算平衡情况是:收入减去支出,市级一般公共预算结余8290万元。

        2. 政府性基金决算及平衡情况。市级政府性基金收入完成50631万元,为调整预算的82.32%,下降31.49%。加上上级补助收入52418万元、下级上解收入2733万元、上年结余577万元、专项债务转贷收入406000万元,全年收入总计为512359万元。市级政府性基金支出完成94558万元,为调整预算的98.35%,增长16.17 %。加上补助下级支出10712万元、上解上级支出3306万元,地方政府专项债务还本支出254255万元、地方政府专项债务转贷支出141745万元、调出资金6200万元,全年支出总计为510776万元。收入减去支出,市级政府性基金结余1583万元,按规定全部结转2017年继续使用。

        3. 国有资本经营收支决算及平衡情况。市级国有资本经营收入完成700万元,为调整预算的100.00%,其中:利润收入434万元,股利、股息收入266万元。加上上级补助收入7万元,国有资本经营预算总收入707万元;国有资本经营支出300万元,调出资金400万元,补助下级支出7万元,实现了收支平衡。

        4. 社会保险基金收支决算及平衡情况。市级社会保险基金收入完成552983万元,为调整预算的107.58%。市级社会保险基金支出完成536480万元,为调整预算的99.79%。年终滚存结余394835万元。(注:按上级要求企业职工养老保险收支决算市级编报,机关事业养老保险省级统筹。)

        5. 市级地方政府债务情况。2016年初市级地方政府债务余额为680676万元,其中:一般债务352763万元,专项债务327913万元。本年地方政府债务转贷收入434212万元,地方政府债务还本支出403198万元,年末地方政府债务余额为711690万元(其中:一般债务365810万元,专项债务345880万元),未突破省政府批准的政府债务限额。

        以上2016年全市及市级财政决算,请予审查批准。

        二、2017年1至6月财政收支预算执行情况

        2017年1至6月全市财政收入平稳增长,优先保障民生,突出支持重点,脱贫攻坚保障有力,财政收支预算执行情况较好。

        (一)全市财政收支预算执行情况

        全市地方一般公共预算收入完成256338万元,为预算的52.10%,同口径增长19.56%,其中:税收收入完成133487万元,为预算的41.66%,同口径增长10.52%;非税收入完成122851万元,为预算的71.6%,同口径增长31.22%。全市一般公共预算总收入完成443833万元,增长4.42%。其中:上划中央“两税”完成71852万元,增长95.65%。全市一般公共预算支出完成1490779万元,为预算的67.44%,增长21.79%。

        全市政府性基金收入完成120337万元,为预算的34.85%,增长1.61%。全市政府性基金支出完成117525万元,为预算的31.64%,增长6.77%。

        全市国有资本经营预算收入完成197万元,为预算的6.22%,下降40.66%。主要是企业利润收入在每年4—5月开始申报,国有资本经营收入入库时间一般在6月以后,目前收支规模较小。

        2017年6月底全市社会保险基金收入完成259140万元,为预算的41.87%,同比增长6.56%。全市社会保险基金支出完成295349万元,为预算的47.13%,同比增长12.04%。

        (二)市级财政收支预算执行情况

        市级地方一般公共预算收入完成55752万元,为预算的44.73%,同口径增长4.11%。其中:税收收入完成30953万元,为预算的39.95%,同口径下降1.72%;非税收入完成24799万元,为预算的52.58%,同口径增长12.44%。市级一般公共预算总收入完成117691万元,下降9.61%。其中:上划中央“两税”完成26243万元,增长46.81%。市级一般公共预算支出完成251334万元,为预算的53.89%,增长27.49%。

        市级政府性基金收入完成27954万元,为预算的41.46%,增长2075.41%。政府性基金支出完成30885万元,为预算的34.75%,增长761.99%。

        市级未实现国有资本经营预算收入和支出,主要是企业利润收入在每年4-5月开始申报,入库时间一般在6月以后。

        2017年6月底市级社会保险基金收入完成106817万元,为预算的42.79%。市级社会保险基金支出完成128704万元,为预算的46.92%。

        主任、副主任、秘书长、各位委员,上半年,财政部门紧紧围绕中央、省、市“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等重大决策部署,圆满完成了各项任务。由于宏观经济形势依然错综复杂,筹融资政策又进一步收紧,前几年实施的BT项目及其他政府性债务进入偿债高峰期,财政工作面临空前的困难。我们一定迎难而上,在市委坚强领导下,在市人大的监督指导下,主动担当,创新作为,通过不断深化财政改革,改变支持发展方式,全力保运转、保民生、促发展,为“建设川陕革命老区振兴发展示范区,走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”提供坚强的财力保障。



附件1

关于2016年财政决算和2017年1至6月财政预算执行有关情况的说明

        一、2016年市级一般公共预算主要收入项目完成情况

        市级地方一般公共预算收入完成113377万元,为调整预算的100.06%,同口径增长13.00%。其中:增值税完成10497万元,为调整预算的145.77%,增长96.21%;营业税完成18099万元,为调整预算的82.27%,下降26.44%;企业所得税完成5931元,为调整预算的110.53%,增长20.82%;个人所得税完成2870万元,为调整预算的98.97%,增长17.96%;城市维护建设税完成6518万元,为调整预算的101.84%,增长14.39%;土地增值税完成7075万元,为调整预算的90.36%,增长6.15%;耕地占用税完成1355万元,为调整预算的22.58%,下降78.14%;契税完成4423万元,为调整预算的69.61%,下降35.91%;专项收入完成8542万元,为调整预算的67.79%,下降32.99%;行政事业性收费收入完成9085万元,为调整预算的106.57%,下降20.52%;罚没收入完成8310万元,为调整预算的106.39%,增长29.64%;国有资源(资产)有偿使用收入完成11089万元,为调整预算的205.35%,增长156.10%。

        二、2016年市级一般公共预算主要支出项目完成情况

        市级一般公共预算支出完成545196万元,为调整预算的98.50%,增长18.91 %,其中:一般公共服务支出完成53746万元,为调整预算的99.98%,增长25.59%;国防支出855万元,为调整预算的95.21%,下降77.54%;公共安全支出完成37923万元,为调整预算的100.00%,下降0.12%;教育支出完成28265万元,为调整预算的99.81%,下降12.88%;科学技术支出完成3258万元,为调整预算的100%,增长8.53%;文化体育与传媒支出完成10856万元,为调整预算的100%,增长24.98%;社会保障和就业支出完成19017万元,为调整预算的100%,下降7.22%;医疗卫生与计划生育支出完成155459万元,为调整预算的100%,增长17.05%;节能环保支出完成10699万元,为调整预算的100%,增长31.73%;城乡社区事务支出完成19917万元,为调整预算的100%,增长52.90%;农林水事务支出完成34957万元,为调整预算的100%,增长107.95%;交通运输支出完成102402万元,为调整预算的100%,增长39.22%;资源勘探电力信息等事务支出完成23165元,为调整预算的100%,增长204.40%;商业服务业等事务支出完成4513万元,为调整预算的100%,增长79.09%;国土资源气象等事务支出完成16394万元,为调整预算的100%,下降15.16%;住房保障支出完成13489万元,为调整预算的100%,下降47.89%。

        三、2016年市级财力向县(区)转移支付情况

        2016年,市财政按照上级政策规定和市政府审查批准,用市级财力(含基金)向下级财政安排转移支付资金共计35852万元,其中:巴州区10621万元,恩阳区5511万元,南江县5364万元,通江县7420万元,平昌县6936万元。其资金主要用于县(区)农业综合开发、农村安全饮水、农村道路维修、重点镇中心村建设、医疗扶贫救助、政策性农业保险、土地征地拆迁、城市建设及国土项目等政策性规定配套及其他涉及民生等重点项目支出。

        四、2016年市级政府性基金结余情况

        市级政府性基金滚存结余1583万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金结余1万元、城市基础设施配套费结余99万元、新型墙体材料专项基金结余309万元、城市公用事业附加结余14万元,国有土地使用权出让结余465万元、新增建设用地土地有偿使用费结余103万元、污水处理费结余300万元、彩票公益金结余291万元、散装水利专项资金结余1万元。

        五、2016年转移支付情况

        现行上级补助收入主要包括:返还性收入、一般性转移支付、专项转移支付。返还性收入包括中央“两税”返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还等。一般性转移支付包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、固定数额补助收入、新型农村合作医疗等转移支付收入和其他财力性转移支付等。2016年全市上级补助收入总额2088639万元,其中:返还性收入52567万元,一般性转移支付收入1049939万元,专项转移支付收入986133万元。市级上级补助收入总额951868万元,其中:返还性收入28575万元、一般性转移支付收入502079万元、专项转移支付收入421214万元。

        六、2016年市级财政预备费使用情况

        2016年市级财政年初预算安排预备费3000万元,调整预算中调减2700万元,实际预备费支出为300万元,主要用于:防汛减灾、修复受损专项经费230万元,文化体育与传媒专项经费70万元。

        七、2016年财政决算其他有关情况

        市财政及扩权试点县财政与省财政办理年终结算后,全市一般公共预算收支决算及平衡情况与向市四届人大一次会议报告的执行情况相比主要有以下变化。一是地方一般公共预算收入增加35万元。二是省财政增加我市“两税”返还收入1037万元。三是省财政增加我市一般性转移支付补助收入1521万元,其中:均衡性转移支付1151万元,结算补助收入716万元,义务教育结算补助收入1万元,固定数额补助收入113万元,基本养老保险和低保等转移收入2万元,产粮(油)大县奖励收入-66万元,其他一般性转移支付-396万元。四是省财政增加我市专项转移支付收入1036万元。五是调入资金增加11039万元。六是调入预算稳定调节基金增加202万元。相关因素品迭后,全市一般公共预算总收入由向市四届人大一次会议报告的4289546万元调整为4304416万元,一般公共预算支出由2667068万元调整为2678727万元,专项上解支出由16271万元调整为16550万元,安排预算稳定调节基金由11414万元调整为12768万元,全市一般公共预算年终结余由7019万元调整为8546万元。市级一般公共预算支出由539381万元调整为545196万元,因上级交通专项追减458万元,结算时,省厅要求债券利息必须当年列支,因财力不足,在政府性基金中追减经开区9000万元,调入一般公共预算6200万元,付债券利息6273万元。市级一般公共预算结余由6792万元调整为8290万元,主要是2016年级补助及下级上解收入增加。

        全市基金预算收支决算及平衡情况与向市四届人大一次会议报告的执行情况相比主要有以下变化:上级补助收入减少3698万元,由76428万元调整为72730万元,调入资金增加51万元,本年基金预算支出由503491万元调整为491384万元,调出资金由93594调整为99794万元,年终结余1445万元调整为1636万元,其中:市级基金支出由106678万元调整为94558万元,一是上级高标准基本农田专款追减5935万元,二是由于当年债券付息必须列支,故追减征地和拆迁补偿支出9000万元,调入一般公共预算预算6200万元,付专项债券利息2815万元。市级基金结余由1437万元调整为1583万元。

        八、2016年市级部门决算情况

        市级部门决算收入437857万元,其中:财政拨款收入360330万元(其中:政府性基金35476万元),事业收入66212万元,经营收入3,766万元,上级补助收入963万元,附属单位上缴收入53万元、其他收入6533万元。市级部门决算支出445022万元,其中:基本支出161162万元,项目支出280376万元,经营支出3484万元。上年结余156941万元,年终结余分配3508万元,年末结余146268万元,其中:项目支出结余144168万元。2016年部门项目结余资金过大,如机场建设公司结余资金7.40亿元,主要是当年12月底飞行区场道工程项目尚未进场施工,且资金拨付按照施工进度拨付;市经信委机关1.27亿元,其中省财政厅下达的2016年电信普遍试点中央财政补助资金1.26亿元,待中标单位与市政府签订协议后,按进度拨付;人防地震办机关结转结余0.87亿元,主要是人防易地建设缓慢,工程实施进度慢。2017年3月初,我局对2016年部门结转结余资金,按照盘活财政存量资金相关要求,对各部门(单位)结转结余资金进行清理甄别后,收回部门结余资金2319万元,政府收回统筹安排。今年7月初,我局再次对截止今年6月底单笔项目超过100万元以上的结转结余资金,均由市政府统一收回,减少了部门结转结余额度。

        九、2016年全市社会保险基本情况

        2016年全市社会保险基金收入621712万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入286818万元、城乡居民基本养老保险基金收入68729万元、城镇职工基本医疗保险基金收入57247万元、城乡居民基本医疗保险基金收入187457万元、失业保险基金收入13758万元、工伤保险基金收入5987万元、生育保险基金收入1716万元;全市社会保险基金支出589411万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出300776万元、城乡居民基本养老保险支出52931万元、城镇职工基本医疗保险基金支出63022万元、城乡居民基本医疗保险基金支出161982万元、失业保险基金支出4475万元、工伤保险基金支出3937万元、生育保险基金支出2288万元;本年收支结出32301万元,年末滚存结余467616万元。

        十、2016年政府性债务情况

        2016年初全市地方政府债务余额为3533027万元,其中:一般债务2849779万元,专项债务683248万元。本年地方政府债务转贷收入2241300万元,其中:一般债务1639100万元,专项债务602200万元。地方政府债务还本支出1897805万元,年末地方政府债务余额为3876522万元,其中:一般债务3071714万元,专项债务804808万元,比2016年地方政府债务余额限额少33558万元。

        十一、2016年重大投资项目资金使用情况

        全市加大重大投资项目投入力度。全市交通建设项目累计投入55.63亿元,加快高速公路、机场、国省干线、农村公路、旅游线路建设,新建和改造县乡道路250公里、建成通村硬化路1176公里,巴(中)万(源)高速公路项目采用“BOT+政府股权合作”方式顺利开工建设,保障巴城西北环线后续工程、BT项目回购、河道治理及市政道路建设;筹集11.3亿元,支持大中型水库建设;投入1.29亿元,推进电信普遍服务农村宽带建设;筹资6.8亿元,加快征地拆迁和安置还房建设;落实保障性安居工程补助资金13.96亿元,兑现货币化安置还房资金3.5亿元,支持3.11万户棚户区改造;落实节能减排资金1.59亿元,支持“十三五”国家重点考核控制单元流经乡镇农村环境综合治理,加快重点区域(流域)污染防治。

        十二、2017年1至6月县(区)一般公共预算收支执行情况

        地方一般公共预算收入分县(区)完成情况:巴州区45051万元,为预算的50.34%,同口径增长25.85%;恩阳区31605万元,为预算的57.46%,同口径增长30.96%;南江县48290万元,占预算的56.61%,同口径增长25.06%;通江县26216万元,为预算的51.55%,同口径增长20.86%;平昌县49424万元,为预算的57.01%,同口径增长21.68%;

        一般公共预算支出分县(区)完成情况:巴州区231086万元,为预算的82.83%,增长28.16%;恩阳区195122万元,为预算的76.30%,增长20.27%;南江县263028万元,为预算的67.49%,增长20.25%;通江县254428万元,为预算的68.03%,增长18.38%;平昌县295781万元,为预算的66.38%,增长18.00%。

        十三、2017年1-6月政府性基金预算执行情况

        全市政府性基金收入完成120337万元,为预算的34.85%,增长1.61%。其中:市本级27954万元、巴州区919万元、恩阳区43656万元、南江县17560万元、通江县15511万元、平昌县14737万元。全市政府性基金支出完成117525万元,为预算的31.64%,增长6.77%。其中:市本级30885万元、巴州区1150万元、恩阳区32110万元、南江县26200万元、通江县12161万元、平昌县15019万元.

        十四、2017年1-6月国有资本经营预算执行情况

        全市国有资本经营预算收入完成197万元,为预算的6.22%,下降40.66%,其中:南江县47万元、通江县148万元、平昌县2万元。主要是企业利润收入在每年4—5月开始申报,国有资本经营收入入库时间一般在6月以后,目前无相应的支出安排。

        十五、2017年1-6月社会保险基金预算执行情况

        2017年6月底全市社会保险基金收入完成259140万元,为预算的41.87%,同比增长6.56%,其中:市级收入完成106817万元,县区收入完成152323万元。全市社会保险基金支出完成295349万元,为预算的47.13%,同比增长12.04%,其中:市级支出完成128704万元,县区支出完成166645万元。

        十六、2017年1至6月一般公共预算收支执行的特点及原因

        (一)一般公共预算收入完成较好。今年以来,在市委、市政府坚强领导下,各级财政、税务和非税收入管理部门共同努力,克服困难,不断加强税收征管,深挖非税收入潜力,顺利实现“时间过半,任务过半”。全市一般公共预算收入完成预算的52.1%,超时间进度2.1个百分点;同口径增长19.56%,从省财政厅反馈情况看,增速位居市州前三。

        (二)实体经济发展形势好于预期。除建筑和房地产业外的其他行业税收实现18.7亿元,比去年上半年增加4.1亿元,增长27.94%,实体经济发展形势较好。一是工业纳税2.7亿元,比去年同期增加0.62亿元,若剔除海螺水泥和恩阳好彩头等企业固定资产进项税抵扣0.31亿元的影响,工业企业纳税增长15.1%,比一季度高5.6个百分点。二是金融业纳税4.31亿元,增长30.96%,主要是农村信用联社企业所得税增长较快,金融业逐渐成为全市纳税重点行业。三是交通运输业税收增长11.84%、批发和零售业税收增长8.71%,说明全市商品流通有序,购销市场稳定。四是租赁和商务服务业税收增加1.35亿元,增长363.17%,说明市场主体参与度提升,商业服务产品需求旺盛。

        (三)财政支出进度加快。上半年,一般公共预算支出实现149.08亿元,比去年同期增加26.68亿元,增长21.79%;超时间进度17.44个百分点,比去年同期快8.2个百分点,财政支出进度加快,对公共事业和经济发展的保障进一步增强。全市教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生计划生育等支出实现83.68亿元,占公共财政支出的56.13%,增长25.23%,比公共财政支出增幅高3.4个百分点,财政资金重点向民生领域倾斜,确保了义务教育、社会保障、基本公共服务等方面的财政保障。全市节能环保和城乡社区支出增长60.45%,财政对节能减排、发展环境保护的支持力度增强,经济发展质量不断提升。


附件2

巴中市财政预决算执行主要措施及下步重点

        全市财政工作在市委、市政府的坚强领导和省财政厅的关心支持下,在市人大法制监督下,严格执行市人代会关于预算的决议和人大常委会批准的调整预算方案,全面落实中央、省稳增长、调结构、促发展、惠民生、防风险等系列政策措施,继续实施积极财政政策,着力转变支持方式,创新引导手段,加快财源培植,强化收支管理,提高理财绩效,较好地完成了各项预期目标任务。

        一、主要措施

        (一)转变支持发展方式,促进经济稳定增长。一是整合放大基金效益。积极推动“十大基金”整合为“七大基金”,制定完善基金管理办法,优化工作流程,健全风险共担机制,确保各类基金高效安全营运。目前,市级财政参与注资基金规模达6.36亿元,累计撬动银行资本20.5亿元,实现了1:3倍放大功效。其中,中小企业发展基金为34家企业提供担保贷款1.8亿元,为16户重点企业提供应急转贷资金1.44亿元,农业担保基金在保余额4.34亿元、放大了3倍,创业再就业小额贷款担保基金在保余额6308万元,放大了3.17倍。二是充分发挥资金功能。全面清理规范各类财政专项资金,将过去直接补助工业、农业项目及企业的财政资金,变无偿为有偿,采取资本金注入或股权投入,引导和撬动民间资本参与投资,提高了财政资金使用效益。三是引导壮大优势财源。全市安排工业、农业、现代服务业发展资金8.9亿元,增长6.5%,重点扶持生物医药、新能源新材料等四大成长型产业发展,支持优质粮油基地、现代农业产业基地、种植养殖园区建设和“巴食巴适”品牌培育,推动工业扶贫农村电信普遍服务和农产品精深加工项目建设,实施惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门“三大活动”和电子商务进农村、进社区活动。保障对外开放合作和招商引资等重大活动,目前在建市外投资项目480个、投资总额1920亿元,到位资金267亿元、增长17.42%。四是严格执行稳增长政策。取消或停征机动车抵押登记费、房屋转让手续费等41项中央设立的行政事业性收费,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,调整残疾人就业保障金征收政策,扩大残疾人就业保障金免征范围,累计减轻企业负担近4000万元。全市享受小微企业增值税优惠政策486508户次,减免16977万元,享受所得税优惠企业2164户,减免9078万元。全市安排1.6亿元,激励房产去库存120万平方米。

        (二)创新推动项目手段,加快城乡建设步伐。一是引导发挥政府投融资平台作用。累计清理经营性资产、闲置土地和闲散资金126亿元,依法依规注入市级投融资企业,通过市场手段融资111亿元,为交通、水利、城镇等公共服务和基础设施项目建设提供资金保障。二是广泛运用政府与社会资本合作模式。健全工作推进机制,探索建立了PPP项目计划管理制度和“两评价一方案”联评联审验证制度。动态更新PPP项目库,全市累计储备项目118个,通过省财政厅审核入库项目42个,估算投资441亿元。强化项目“落地”实施,全市完成社会资本方采购项目16个,落地项目14个,估算投资288.7亿元,居全省前列,实现了基础设施投融资和公共服务供给机制的重大创新。三是集中财力支持重点建设。及时拨付新增债券25.81亿元、盘活存量资金8500万元、发行公司债券10亿元,支持民生及重大基础设施项目建设。全市安排36.4亿元,优先保障征地拆迁补偿、土地“两费”,支持城镇规划编制,加快城市新区建设和旧城改造,实施城市增绿添彩工程,推进国省干道公路、旅游环线、城市环线、恩阳机场、红鱼洞和天星桥水库等项目建设。

        (三)精准落地扶贫政策,助推群众脱贫奔康。一是强化涉农资金整合。全市2017年计划整合财政涉农资金21.04亿元,上半年已整合到位15.56亿元。市级安排2.3亿元,保障23个扶贫专项方案所需资金。二是带动农村加快发展。全市到位27.81亿元,支持易地扶贫搬迁住房建设,已建成面积11942万平方米。拨付2.32亿元,完成农村危旧房(土坯房)改造年度计划45%。拨付1.19亿元,支持农业综合开发。整合1.53亿元,帮助精准扶贫对象代缴医疗保险、免费体检、“兜底”医疗费用和疾病筛查、慢性病治疗,支持贫困村卫生室标准化建设和村医能力提升培训。三是发挥扶贫基金效益。全市筹集2.4亿元用于四项扶贫基金建设,基金总规模达7.08亿元。四项基金建设和运营工作获得省财政厅充分肯定,并得到省级奖励资金9915万元,全省四项扶贫基金经验交流及培训现场会5月中旬在我市成功召开。

        (四)加大财政投入力度,保障民生事业进步。一是大力实施民生工程。足额预算各级重点民生工作实施方案中应由本级财政承担的资金,1-6月全市拨付省“十项民生工程及20件民生大事”资金12.77亿元,占全年预算的54.5.%,超序时进度4.5个百分点。二是优先保障教育投入。加快改善办学条件,全市筹资12.1亿元,实施15个教育重点项目;落实改薄专项资金3.03亿元,开工建设校舍4.81 万平方米,采购教学设施设备1.9亿元;启动建设4所城区学校,完成投资3.2亿元,新建、续建公办幼儿园14所,新增幼儿学位5000个,累计完成投资5727万元;筹资5388万元,建设农村教师周转房1347套。市级安排1705万元,支持全市义务教育均衡发展达标建设,完成高考监控系统升级改造。三是推进大众创业万众创新。支持完成《巴中市“双创”中心发展规划》编制,奖励市级科技成果39项,推荐省科技进步奖6项,培育省级知识产权试点及优势培育企业6家、市级知识产权试点及优势培育企业8家,实施专利项目11个。从减税降费、场地支持、融资支持、投资奖励、创业服务五个方面19项措施支持返乡创业,累计为返乡创业人员放发各类补贴奖励资金3128万元,全市回引返乡创业农民工及企业家8390人,创办各类经营实体1721个,带动就业3.65万余人。四是支持文化、体育事业发展。支持成功申办第五届巴人文化艺术节、川陕甘渝黔“百馆联动”活动,启动米仓道申遗研究及保护规划编制工作。建成电视户户通工程17375户、行政村“村村响”工程135个、贫困村文化室140个。全市219个文化馆、图书馆、美术馆、博物馆纪念馆(园)等全部对外免费开放,免费放映农村公益电影19032场次。着力打造巴中国际山地户外运动城市,新建自行车绿道20公里、网球场和羽毛球场3片、农民体育健身工程63个、健身步道20公里。支持成功申办2017年环中国国际公路自行车赛、2017巴中国际山地马拉松比赛。五是健全社会保障体系。完善社保基金管理制度,促进扩面增收,全市五项基金参保547.78万人次,增加14.88万人次,基金收入48.53亿元,完成预算54.9%。全面落实上级财政补助政策,市级配套资金4500万元,重点支持医疗卫生事业和社会福利事业发展,加快养老服务体系建设。六是解决群众住居困难。努力拓宽筹资渠道,支持保障性安居工程建设,已开工改造危旧棚户区6453户,其中货币化安置占98.4%。七是推动社会管理创新。安排1000万元,支持开展“五创联动”。筹集1.08亿元,重点用于政法部门信息化建设、执法装备及办案经费保障,全力助推“平安巴中”建设。及时兑现员额内法官、检察官工资套改及基础绩效工资,确保司法体制改革顺利推进。八是支持生态环保建设。拨付资金1.4亿元,支持实施空气、污水、土壤污染治理“三大战役”。进一步完善机制,规范管理,省环保督查问题整改措施全面落实到位。

        (五)深化财政管理改革,确保理财安全高效。一是防范政府债务风险。严格按照国家六部委联合印发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》要求,制定了“一项目一专班一方案”的清理整改措施,紧扣时间节点,摸清了全市政府性债务基本情况。为市政府出台《关于创新投融资机制防范政府债务风险的意见》、《加快投融资平台转型发展实施意见》提供了决策依据,从源头上解决“项目投资主体非项目融资主体、项目借债主体非项目偿债主体、项目实施主体非项目责任主体”等问题,探索建立了项目投资和融资相协调的决策机制、借债主体与偿债相统一的实施机制、项目实施与权责利相一致的监管机制。二是深化预算管理改革。按照国务院第四次大督查有关要求,截止6月底,市级再次统一收回2016年部门结转结余资金9.7亿元,并按照轻重缓急原则统筹安排使用。制定财政预算支出绩效评价实施方案,对2016年预算支出项目进行绩效评价,并把绩效评价结果作为下年度项目预算的依据。全面完成了2016年农村综合改革绩效考评任务。及时公开政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息,以及行政事业单位收费标准和66项财政行政权力。二是强化收支预算管理。加强重点行业、重点税源监管,用好信息共享平台,严格实行依法征收、源头控管、齐抓共管、细征细管,努力实现应收尽收。严格控制一般性支出,出台进一步规范党政机关国内公务接待工作规定的通知,“三公经费”支出明显下降。加快预算支出进度,财政“八项支出”同比增长28.97%,增速高于去年同期6.4个百分点。实施代理国库业务银行考核制度,促进代理银行提升服务质量和业务水平,省财政厅考核我市库款余额相对水平和保障水平,两项指标均排全省第一名。三是规范财政基础管理。提高会计管理水平,组织完成了2017年度全国会计专业技术初级资格无纸化考试,参考率达61%。规范单位内部权力运行,完成全市2036个行政事业单位内部控制报告编报工作。加强行政事业单位国有资产监管,出台了《市级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》。按照国务院和财政部的要求,全市及时撤销了除原来批准设立的社保基金、非税收入、粮食风险基金等专户外的其余33个财政专户(市级7个),有效防止金库资金转入商业银行“睡大觉”。四是严格财政监督检查。组织开展了四项扶贫基金、财政专项扶贫资金、重度残疾人护理补贴、预决算信息公开和全面严肃财经纪律、严格部门预算管理等专项检查,督促落实了滥发奖金、工资、补贴问题整改。严格政府性投资项目监管,规范政府采购行为,1-6月市级财政评审项目投资10.3亿元,审减2.1亿元,审减率达17%;实现采购金额 29亿元,节约资金1.8亿元。

        2016年,全市财政预决算执行情况较好,财政在“两保一转”方面作用明显,但仍然面临很多困难和压力。一方面,自身造血功能较弱。全市财政自给率低,工业基础差,建筑、房地产业持续低迷,政府土地出让收入大幅下滑,加之“营改增”后地方分成减半,财税收入持续增长缺乏支撑,新增财力严重不足。另一方面,财政支出压力较大。上级专项转移支付重点是保运转、保民生,而脱贫攻坚投入呈刚性增长,重大基础设施建设、产业培育、公共服务发展等方面的资金需求越来越大,加之部分政府性债务进入偿还高峰期,财政支出压力空前。

        二、下一步工作重点

        全市财政工作将正视财政经济严峻形势,全面贯彻省第十一次党代会和市第四次党代会精神,勇于担当,探索创新,用好计划和市场“两种手段”,激活国有资本与社会资本“两种资源”,实现保运转和促发展“两个目标”。

        (一)千方百计组织收入。一是稳住骨干财源。积极促进存量房产销售,继续刺激建筑、房地产业发展。全面落实外来建安企业和房地产企业在项目实施地注册分公司并缴纳税金措施。二是扶持重点企业。运用企业发展基金和贷款贴息、以奖代补等多种手段,支持实体企业发展,培养重点企业税源。三是强化收入征管。完善财政、国税、地税部门协同配合征管机制,抓住重点税源、关键领域,依法依规组织收入,加强重点部门、单位、项目非税收入征管,注重从市场资源找收入,做到应收尽收。

        (二)转变支持发展方式。一是整合做大各类发展基金。完善产业发展投资引导基金体系和财政金融互动政策体系,充分发挥对实体经济的牵引作用。二是改变财政资金投入方式。继续清理各类专项资金,改变工业、企业等竞争性领域财政资金分配方式,改直接投入为间接投入、改无偿使用为有偿使用、改一次性集中投入为资本金注入或股权投入,充分发挥财政资金导向功能和“四两拨千斤”的乘数效应。

        (三)积极支持市场融资。一是加快政府投融资平台转型。全面清理经营性资产、闲置土地和闲散资金,依法依规注入市级投融资企业,加快推动政府投融资平台市场化转型,使之逐步成为全市交通、水利、城镇等基础设施和公共服务项目的投资主体、融资载体和承债主体,缓解财政投入压力。二是鼓励发行债券。支持国有资产经营公司、秦巴新城投资公司等市级投融资企业,挖掘融资市场潜力,通过发行企业债券及其它融资工具筹集资金,投入交通、水利、城市等重大基础设施项目建设。三是稳步推进PPP项目。充分发挥PPP综合补助资金和投资引导基金带动作用,引导和鼓励社会资本参与全市基础设施和公共服务领域投资运营。

        (四)深入推进脱贫攻坚。千方百计确保财政扶贫专项支出占一般公共预算支出的比重超过30%,保障市23个扶贫专项方案资金到位和各项扶贫政策落实。用好教育扶贫救助、卫生扶贫救助、产业扶持和扶贫小额信贷分险等基金,完善基金补充机制,持续为贫困群众脱贫致富“雪中送炭”。积极引导农村集体经济组织、农业合作社自主开展财政支农资金形成资产股权量化,促进贫困户稳定增收。

        (五)切实防范债务风险。严格落实市政府《关于创新投融资机制防范政府债务风险的意见》,进一步完善项目投资和融资相协调的决策机制、借债主体与偿债相统一的实施机制、项目实施与权责利相一致的监管机制。按照国家五部委和省五厅局的要求,抓紧做好清理偿还政府欠款专项工作,除必须确保的重大民生、安全等项目外,预算内基建投资、建设类专项资金安排不予支持新建项目。

        (六)持续加强监督检查。组织编制好2017年调整预算和2018年市级部门预算(草案)。强化财政资金统筹,从严控制一般性支出。规范部门预算、国库集中支付、政府采购、国有资产等常态监管。严格执行中央“八项规定”、严肃财经纪律专项整治工作,加强厉行节约制度执行情况监督检查。


        决算信息公开表.pdf