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巴中市财政局关于2012年部门决算编制的说明

文章来源:作者:添加时间:2013/10/21 11:57:40点击数:35311

 

巴中市财政局
关于2012年部门决算编制的说明



    按照决算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。  

    一、基本职能及主要工作
    巴中市财政局承担拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,负责各项财政收支管理,组织执行政府债务管理制度和政策,管理全市会计工作,指导和推动全市农村综合改革,开展财政资金绩效评价,管理国有资产等职能。
    2012年,我局围绕地方公共财政预算收入实现27亿元、增长35%的目标任务,着力抓好了财源培植、财政经营、收入征管、重点保障、绩效管理等工作,为全市追赶跨越加快发展提供坚强财力支撑。一是加快培育优质财源。深入实施“两化”互动、“三化”联动,加快培育优质财源,强化收入可持续增长能力。全面落实投资鼓励财税优惠政策,扩大开放合作,支持招大引强,促进传统企业发展壮大,加快培育一批含税高的优质产业。推进四级城镇体系建设,加快搭建产业发展载体,培育更多财税新的增长点。加大农业投入,促进农业转型升级。创新投融资机制,加快“巴山新居”建设。全面落实强农惠民政策,促进农业增效农民增收。二是创新财政经营方式。多方式推进非经营性资产向经营性资产转化,推进国有资产(资源、资本)集约化、市场化管理。实施“银财”互动,加大金融奖励力度。整合各类优质资产,促进现有融资平台发展壮大。支持搭建产权交易平台,促进产权资本有序自由流转。创新项目资金扶持企业方式,提高资金使用效益。三是健全征管保障机制。建立财税部门主管、相关部门配合的税收征管保障机制,推动涉税信息共建共享。继续深入抓好“两清理、两加强”工作。进一步完善非税收入“征、管、查”体系建设,健全齐抓共管非税收入机制。四是强化发展引导功能。以项目工作为统揽,加大交通、水利、城镇及社会事业发展等项目储备、立项、申报经费保障力度,积极争取国家投资项目。多渠道筹集和合理调度财政资金,确保政府性投资项目顺利实施。加大开放合作投入,创新财税优惠政策,保障重点引资项目及早落地和健康发展。加大“五创联动”规划编制经费投入,支持推进“五创”重点工程建设、重点项目实施、重点领域整治。五是增强民生保障实效。不折不扣落实好中央、省出台的各项民生政策,全力保障民生工程实施。千方百计统筹财力,重点支持教育、卫生、文化、科技等公共事业发展,努力推进公共服务均等化,不断完善社会保障体系建设,支持推进社会管理创新。六是加强财政监督管理。深化绩效预算改革,扎实开展项目支出绩效评价。认真贯彻厉行节约方针,强化预算约束,严肃财经纪律,从严控制“三公”经费支出,强化预算执行管控,加强财政监督检查,确保资金安全节约高效。
    二、部门概况 

    巴中市财政局下属二级预算单位8个,其中:参照公务员管理单位3个,其他事业单位5个(市财政国库支付中心、市财政监督检查局、市票据管理中心、市财政投资评审中心、市会计考试培训中心、市财政信息中心、市财政罚没物资中心、市财政科学研究所)。     

    三、收支预算总体情况  

    2012年巴中市财政局财政收入预算总额1762.76万元,其中:当年财政拨款收入1704.16万元,上年结转收入58.6万元 。相应安排支出预算1610.86万元,其中:一般公共服务1429.12万元,社会保障和就业57.8万元,医疗卫生27.82万元,节能环保3万元,城乡社区事务7万元,农林水务28.5万元,交通运输5万元,商业服务业等事务3万元,金融监管等事务支出6万元,国土资源气象等事务7万元,住房保障支出29.62万元,其他支出7万元,年末结转和结余151.9万元。 
    四、 支出预算安排情况
    巴中市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。 
    基本支出,是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出1429.12万元,主要用于局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
   (二)社会保障和就业支出57.8万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
   (三)医疗卫生支出27.82万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
   (四)节能环保支出3万元,主要用于能源节约利用方面的支出。
   (五)城乡社区事务支出7万元,主要用于城乡社区事务管理等支出。
   (六)农林水务支出28.5万元,主要用于农业及农业综合开发等支出。
   (七)交通运输支出5万元,主要用于石油价格改革对交通运输的补贴。
   (八)商业服务业等事务支出3万元,主要用于商业服务等事务支出。
   (九)金融监管等事务支出6万元,主要用于金融保险业监管等事务方面的支出。
   (十)国土资源气象等事支出务7万元,主要用于公益服务事业方面的支出。
   (十一)住房保障支出29.62万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
   (十二)其他支出7万元,主要用于体育事业的彩票公益金安排等支出。

 

附件1
部门收支决算表
单位:万元
收      入 支      出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1,704.16 一、一般公共服务 1,429.12
六、社会保障和就业 57.8
        人力资源和社会保障管理事务 18
            社会保险业务管理事务 12
            社会保险经办机构 6
        行政事业单位离退休 39.8
            未归口管理的行政单位离退休 39.8
七、医疗卫生 27.82
        医疗保障 27.82
            行政单位医疗 22.98
            事业单位医疗 4.84
八、节能环保 3
九、城乡社区事务 7
十、农林水事务 28.5
        农业 9
            技术推广与培训 9
        农业综合开发 9
            机构运行 9
        其他农林水事务支出(款) 10.5
            其他农林水事务支出 10.5
十一、交通运输 5
十三、商业服务业等事务 3
十四、金融监管等事务支出 6
十七、国土资源气象等事务 7
十八、住房保障支出 29.62
          住房改革支出 29.62
              住房公积金 29.62
二十二、其他支出 7
收入合计 1,704.16 支出合计 1,610.86
用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 151.9
上年结转和结余 58.6
收入总计 1,762.76 支出总计 1,762.76

 

附件2
部门财政拨款支出决算表
单位:万元
科  目 合  计 基本支出 项目支出 备 注
一、一般公共服务 1,429.12 669.97 759.15
六、社会保障和就业 57.8 45.8 12
            社会保险业务管理事务 12 12
            社会保险经办机构 6 6
        行政事业单位离退休 39.8 39.8
            未归口管理的行政单位离退休 39.8 39.8
七、医疗卫生 27.82 27.82
        医疗保障 27.82 27.82
            行政单位医疗 22.98 22.98
            事业单位医疗 4.84 4.84
八、节能环保 3 3
九、城乡社区事务 7 7
十、农林水事务 28.5 28.5
        农业 9 9
            技术推广与培训 9 9
        农业综合开发 9 9
            机构运行 9 9
       其他农林水事务支出 10.5 10.5
             其他农林水事务支出 10.5 10.5
十一、交通运输 5 5
十三、商业服务业等事务 3 3
十四、金融监管等事务支出 6 6
十七、国土资源气象等事务 7 7
十八、住房保障支出 29.62 29.62
          住房改革支出 29.62 29.62
              住房公积金 29.62 29.62
二十二、其他支出 7 7
合计 1,610.86 773.21 837.65